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Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen
AUM
579 Mio. $
Umschlag
11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58 %
Position
90
Neu
6
Aufgestockt
37
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+968.838 $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+802.789 $ |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+796.464 $ |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+624.997 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,27 % |
| 2 | Technologie | 4,91 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 2,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| 42,6 Mio. $ | 15,05 % |
760.459
+157.351
| +26 % | +8,72 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 7,88 % |
1.818.810
+304.632
| +20 % | +3,51 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
| 16 Mio. $ | 5,65 % |
550.556
+53.590
| +11 % | +1,5 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 5,63 % |
51.409
+9.897
| +24 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,47 % |
254.853
-6.748
| -3 % | -400.452 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 5,26 % |
999.128
+219.616
| +28 % | +3,09 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 4,07 % |
126.228
-4.100
| -3 % | -317.714 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,51 % |
278.665
+15.475
| +6 % | +513.898 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 2,97 % |
75.332
+39.573
| +111 % | +4,33 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
10
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2,51 % |
115.034
-33
| -0 % | -1.990 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,31 % |
114.190
+391
| +0,3 % | +21.189 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 2,17 % |
106.399
+30.389
| +40 % | +1,74 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
123.149
-18.545
| -13 % | -802.789 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
42.730
-5.015
| -11 % | -606.955 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,85 % |
133.961
+25.421
| +23 % | +971.260 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 5,15 Mio. $ | 1,82 % |
163.398
+56.418
| +53 % | +1,76 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,69 % |
89.342
-3.541
| -4 % | -178.437 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,67 % |
121.409
+39.833
| +49 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,36 % |
37.735
+13.337
| +55 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
23.992
+2.461
| +11 % | +330.459 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,18 % |
70.341
+13.685
| +24 % | +610.725 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
66.344
+25.189
| +61 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,14 % |
40.956
+19.351
| +90 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,14 % |
137.299
+13.562
| +11 % | +303.884 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,1 % |
42.226
+18.377
| +77 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Intelligence Driven Advisers 90 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Intelligence Driven Advisers investierte 34,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13.916 Aktien im Wert von 706.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 968.838 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2020 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13.916 Aktien im Wert von 706.000 $.
- Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 968.838 $.
- Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan Diversified Alternatives ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Intelligence Driven Advisers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .