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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.69%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$6693万
(+31%)
資金フロー
+$3429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58%
保有額
90
新規
6
買い増し
37
減少
37
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$872万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$433万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$351万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$309万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$291万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+$162万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$96.9万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$80.3万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$79.6万 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$62.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.27% |
| 2 | 情報技術 | 4.91% |
| 3 | 生活必需品 | 2.78% |
| 4 | 金融 | 1.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $4256万 | 15.05% |
760,459
+157,351
| +26% | +$872万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $2227万 | 7.88% |
1,818,810
+304,632
| +20% | +$351万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.85億
| $1596万 | 5.65% |
550,556
+53,590
| +11% | +$150万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8835億
| $1592万 | 5.63% |
51,409
+9,897
| +24% | +$291万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $1545万 | 5.47% |
254,853
-6,748
| -3% | -$40万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$688億
| $1486万 | 5.26% |
999,128
+219,616
| +28% | +$309万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1151万 | 4.07% |
126,228
-4,100
| -3% | -$31.8万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1252億
| $991万 | 3.51% |
278,665
+15,475
| +6% | +$51.4万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.7億
| $841万 | 2.97% |
75,332
+39,573
| +111% | +$433万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
10
General Mills
GIS
$192億
| $709万 | 2.51% |
115,034
-33
| -0% | -$1,990 |
2018 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1939億
| $653万 | 2.31% |
114,190
+391
| +0.3% | +$2.12万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$841億
| $614万 | 2.17% |
106,399
+30,389
| +40% | +$174万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $560万 | 1.98% |
123,149
-18,545
| -13% | -$80.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$170億
| $560万 | 1.98% |
42,730
-5,015
| -11% | -$60.7万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$13億
| $523万 | 1.85% |
133,961
+25,421
| +23% | +$97.1万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.62億
| $515万 | 1.82% |
163,398
+56,418
| +53% | +$176万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$130億
| $479万 | 1.69% |
89,342
-3,541
| -4% | -$17.8万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2322億
| $471万 | 1.67% |
121,409
+39,833
| +49% | +$145万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $384万 | 1.36% |
37,735
+13,337
| +55% | +$134万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$800億
| $350万 | 1.24% |
23,992
+2,461
| +11% | +$33万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1474億
| $335万 | 1.18% |
70,341
+13,685
| +24% | +$61.1万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$77億
| $330万 | 1.17% |
66,344
+25,189
| +61% | +$124万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$393億
| $322万 | 1.14% |
40,956
+19,351
| +90% | +$147万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$100億
| $321万 | 1.14% |
137,299
+13,562
| +11% | +$30.4万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$328億
| $311万 | 1.1% |
42,226
+18,377
| +77% | +$128万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CTAF
Intelligence Driven Advisersの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは90銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.16億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2020年第2四半期に純新規資金として$3429万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は13,916株、評価額は$70.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$96.9万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は13,916株、評価額は$70.6万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$872万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$96.9万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第2四半期にJPMorgan Diversified Alternatives ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの58%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.83億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。