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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
+$5790万
(+9.4%)
資金フロー
+$2318万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.06%
保有額
109
新規
19
買い増し
24
減少
54
解消
5
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$5477万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$3437万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2101万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1712万 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$1064万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$4889万 |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$1801万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1687万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1266万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$483万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.07% |
| 2 | 情報技術 | 2.64% |
| 3 | 金融 | 0.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 5 | ヘルスケア | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$217億
| $9697万 | 14.33% |
1,701,852
-60,592
| -3% | -$328万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $6798万 | 10.05% |
893,434
+2,764
| +0.3% | +$20.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$150億
| $6522万 | 9.64% |
334,297
+91,570
| +38% | +$1712万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $5682万 | 8.4% |
735,007
-218,575
| -23% | -$1687万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $5486万 | 8.11% |
+1,203,425
| 新規 | +$5477万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $5077万 | 7.5% |
873,735
-61,506
| -7% | -$329万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $4829万 | 7.14% |
1,969,116
+1,398,100
| +245% | +$3437万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $2951万 | 4.36% |
314,944
-143,079
| -31% | -$1266万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$490億
| $2885万 | 4.26% |
702,236
-44,228
| -6% | -$173万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$422億
| $2224万 | 3.29% |
+500,820
| 新規 | +$2101万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.1億
| $1854万 | 2.74% |
549,760
-150,851
| -22% | -$483万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $1217万 | 1.8% |
598,071
-29,934
| -5% | -$57.9万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.21兆
| $1128万 | 1.67% |
65,803
-1,796
| -3% | -$32.7万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
|
14
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.4億
| $1125万 | 1.66% |
+237,031
| 新規 | +$1064万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.6億
| $855万 | 1.26% |
93,109
-23,800
| -20% | -$218万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $854万 | 1.26% |
28,459
-6,763
| -19% | -$193万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $810万 | 1.2% |
256,090
-13,219
| -5% | -$39.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $716万 | 1.06% |
123,303
-840,659
| -87% | -$4889万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$98.6億
| $611万 | 0.9% |
115,566
-2,013
| -2% | -$10.2万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1979億
| $392万 | 0.58% |
24,051
-268
| -1% | -$4.13万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8845億
| $351万 | 0.52% |
6,681
+53
| +0.8% | +$2.65万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$256億
| $346万 | 0.51% |
+60,085
| 新規 | +$334万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8092億
| $267万 | 0.39% |
5,100
-259
| -5% | -$12.9万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $255万 | 0.38% |
6,068
+4
| +0.1% | +$1,573 |
2018 Q4
21四半期
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $229万 | 0.34% |
25,601
-5,371
| -17% | -$45.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは109銘柄を保有し、保有額は$6.77億でした。前四半期の$6.19億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2024年第1四半期に純新規資金として$2318万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は1,203,425株、評価額は$5486万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$4889万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は1,203,425株、評価額は$5486万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第1四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3437万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$4889万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第1四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.5万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの77%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$6.77億となりました。
2024年5月1日に提出された、2024年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。