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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,9 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,06%
Posição
109
Nova
19
Aumentada
24
Reduzida
54
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 54,8 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 34,4 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 4,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,07% |
| 2 | Tecnologia | 2,64% |
| 3 | Financeiro | 0,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,47% |
| 5 | Saúde | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 97 mi | 14,33% |
1.701.852
-60.592
| -3% | -US$ 3,28 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 68 mi | 10,05% |
893.434
+2.764
| +0,3% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 65,2 mi | 9,64% |
334.297
+91.570
| +38% | +US$ 17,1 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 56,8 mi | 8,4% |
735.007
-218.575
| -23% | -US$ 16,9 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 54,9 mi | 8,11% |
+1.203.425
| Nova | +US$ 54,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 50,8 mi | 7,5% |
873.735
-61.506
| -7% | -US$ 3,29 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 48,3 mi | 7,14% |
1.969.116
+1.398.100
| +245% | +US$ 34,4 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 29,5 mi | 4,36% |
314.944
-143.079
| -31% | -US$ 12,7 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 28,9 mi | 4,26% |
702.236
-44.228
| -6% | -US$ 1,73 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 22,2 mi | 3,29% |
+500.820
| Nova | +US$ 21 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,23 bi
| US$ 18,5 mi | 2,74% |
549.760
-150.851
| -22% | -US$ 4,83 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 12,2 mi | 1,8% |
598.071
-29.934
| -5% | -US$ 579 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 11,3 mi | 1,67% |
65.803
-1.796
| -3% | -US$ 327 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,04 bi
| US$ 11,2 mi | 1,66% |
+237.031
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 8,55 mi | 1,26% |
93.109
-23.800
| -20% | -US$ 2,18 mi |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 8,54 mi | 1,26% |
28.459
-6.763
| -19% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 8,1 mi | 1,2% |
256.090
-13.219
| -5% | -US$ 396 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 7,16 mi | 1,06% |
123.303
-840.659
| -87% | -US$ 48,9 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 6,11 mi | 0,9% |
115.566
-2.013
| -2% | -US$ 102 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 3,92 mi | 0,58% |
24.051
-268
| -1% | -US$ 41,3 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 3,51 mi | 0,52% |
6.681
+53
| +0,8% | +US$ 26,5 mil |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| US$ 3,46 mi | 0,51% |
+60.085
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,67 mi | 0,39% |
5.100
-259
| -5% | -US$ 129 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,55 mi | 0,38% |
6.068
+4
| +0,1% | +US$ 1,57 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,34% |
25.601
-5.371
| -17% | -US$ 454 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Intelligence Driven Advisers detinha 109 posições avaliadas em US$ 677 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 619 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 23,2 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 19 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Universal USD Bond ETF: 1.203.425 ações no valor de US$ 54,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2024 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 1.203.425 ações no valor de US$ 54,9 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,4 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2024 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 48,9 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 77% de sua carteira de US$ 677 mi no T1 2024.
- Intelligence Driven Advisers abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2024, protocolado em 1 de mai. de 2024.