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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 706 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,75%
Posição
121
Nova
17
Aumentada
46
Reduzida
32
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Financeiro | 0,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 104 mi | 14,72% |
1.765.454
+63.602
| +4% | +US$ 3,62 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 73 mi | 10,34% |
340.078
+5.781
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 68 mi | 9,63% |
909.203
+15.769
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 55,7 mi | 7,89% |
721.077
-13.930
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 54,6 mi | 7,73% |
1.207.253
+3.828
| +0,3% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 48,5 mi | 6,87% |
1.987.528
+18.412
| +0,9% | +US$ 446 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 45,2 mi | 6,41% |
830.070
-43.665
| -5% | -US$ 2,42 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 29,2 mi | 4,14% |
325.657
+10.713
| +3% | +US$ 970 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 28,7 mi | 4,07% |
168.215
-7.344
| -4% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 27,9 mi | 3,95% |
594.692
+93.872
| +19% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,29 bi
| US$ 18,6 mi | 2,64% |
527.943
-21.817
| -4% | -US$ 750 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 994 mi
| US$ 17,1 mi | 2,42% |
360.471
+123.440
| +52% | +US$ 5,77 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,9 mi | 2,11% |
70.813
+5.010
| +8% | +US$ 934 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,74% |
585.546
-12.525
| -2% | -US$ 254 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,28 mi | 1,17% |
26.810
-1.649
| -6% | -US$ 492 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,6 mi | 1,08% |
237.728
-18.362
| -7% | -US$ 571 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 7,4 mi | 1,05% |
81.294
-11.815
| -13% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 5,91 mi | 0,84% |
111.608
-3.958
| -3% | -US$ 205 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,03 mi | 0,71% |
86.674
-36.629
| -30% | -US$ 2,12 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 4,76 mi | 0,67% |
80.351
+20.266
| +34% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,22 mi | 0,6% |
7.709
+1.028
| +15% | +US$ 541 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,81 mi | 0,54% |
23.746
-305
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,77 mi | 0,39% |
5.085
-15
| -0,3% | -US$ 7,85 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,49 mi | 0,35% |
6.120
+52
| +0,9% | +US$ 21,2 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 2,32 mi | 0,33% |
102.619
+34.670
| +51% | +US$ 777 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Intelligence Driven Advisers detinha 121 posições avaliadas em US$ 706 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 677 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Intelligence Driven Advisers mostra 17 novas, 46 aumentaram, 32 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17.726 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Pacer US Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2024 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17.726 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco RAFI Strategic US ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2024 foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 330 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 76% de sua carteira de US$ 706 mi no T2 2024.
- Intelligence Driven Advisers abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T2 2024.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 706 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2024, protocolado em 5 de ago. de 2024.