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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,69%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 34,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58%
Posição
90
Nova
6
Aumentada
37
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 8,72 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 969 mil |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 803 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 625 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,27% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,78% |
| 4 | Financeiro | 1,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 991 mi
| US$ 42,6 mi | 15,05% |
760.459
+157.351
| +26% | +US$ 8,72 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 22,3 mi | 7,88% |
1.818.810
+304.632
| +20% | +US$ 3,51 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 278 mi
| US$ 16 mi | 5,65% |
550.556
+53.590
| +11% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 15,9 mi | 5,63% |
51.409
+9.897
| +24% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 15,5 mi | 5,47% |
254.853
-6.748
| -3% | -US$ 400 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 14,9 mi | 5,26% |
999.128
+219.616
| +28% | +US$ 3,09 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 11,5 mi | 4,07% |
126.228
-4.100
| -3% | -US$ 318 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 9,9 mi | 3,51% |
278.665
+15.475
| +6% | +US$ 514 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 8,41 mi | 2,97% |
75.332
+39.573
| +111% | +US$ 4,33 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 7,09 mi | 2,51% |
115.034
-33
| -0% | -US$ 1,99 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,53 mi | 2,31% |
114.190
+391
| +0,3% | +US$ 21,2 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 6,14 mi | 2,17% |
106.399
+30.389
| +40% | +US$ 1,74 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 5,6 mi | 1,98% |
123.149
-18.545
| -13% | -US$ 803 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 5,6 mi | 1,98% |
42.730
-5.015
| -11% | -US$ 607 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,25 bi
| US$ 5,23 mi | 1,85% |
133.961
+25.421
| +23% | +US$ 971 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| US$ 5,15 mi | 1,82% |
163.398
+56.418
| +53% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,79 mi | 1,69% |
89.342
-3.541
| -4% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,71 mi | 1,67% |
121.409
+39.833
| +49% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,84 mi | 1,36% |
37.735
+13.337
| +55% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 3,5 mi | 1,24% |
23.992
+2.461
| +11% | +US$ 330 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 3,35 mi | 1,18% |
70.341
+13.685
| +24% | +US$ 611 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,45 bi
| US$ 3,3 mi | 1,17% |
66.344
+25.189
| +61% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 3,22 mi | 1,14% |
40.956
+19.351
| +90% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 3,21 mi | 1,14% |
137.299
+13.562
| +11% | +US$ 304 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 3,11 mi | 1,1% |
42.226
+18.377
| +77% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Intelligence Driven Advisers detinha 90 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 31% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 34,3 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 6 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13.916 ações no valor de US$ 706 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 969 mil.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2020 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13.916 ações no valor de US$ 706 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,72 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2020 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 969 mil.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Diversified Alternatives ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 58% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2020.
- Intelligence Driven Advisers abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2020.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.