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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 432 mil
(-0,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,35%
Posição
94
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
41
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,18% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 33,1 mi | 7,42% |
987.015
+27.573
| +3% | +US$ 935 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 32,9 mi | 7,38% |
475.092
+16.021
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 31,6 mi | 7,09% |
79.444
-47
| -0,1% | -US$ 18,2 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 31,2 mi | 7,01% |
240.183
+14.550
| +6% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 28,9 mi | 6,48% |
948.104
+42.288
| +5% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 26 mi | 5,84% |
198.006
+3.701
| +2% | +US$ 464 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 24,6 mi | 5,53% |
940.202
+138.576
| +17% | +US$ 3,7 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 20,8 mi | 4,66% |
516.444
+6.668
| +1% | +US$ 276 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 20,2 mi | 4,53% |
244.793
+18.897
| +8% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 15,2 mi | 3,42% |
276.600
+4.854
| +2% | +US$ 269 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 778 mi
| US$ 12,2 mi | 2,73% |
226.461
+18.163
| +9% | +US$ 992 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2,7% |
747.834
-14.298
| -2% | -US$ 225 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 11,7 mi | 2,62% |
134.101
+14.597
| +12% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11,3 mi | 2,54% |
31.061
+518
| +2% | +US$ 184 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 11,2 mi | 2,51% |
85.963
-1.779
| -2% | -US$ 234 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,8 mi | 2,43% |
213.320
+108.718
| +104% | +US$ 5,52 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 10,7 mi | 2,4% |
148.192
+351
| +0,2% | +US$ 25,1 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 10,1 mi | 2,27% |
47.212
+592
| +1% | +US$ 125 mil |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 8,98 mi | 2,02% |
66.305
+10.905
| +20% | +US$ 1,58 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,64 mi | 1,94% |
70.756
-45.229
| -39% | -US$ 5,81 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 6,89 mi | 1,55% |
159.067
-2.140
| -1% | -US$ 95,2 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,56 mi | 1,25% |
23.425
-735
| -3% | -US$ 171 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 4,31 mi | 0,97% |
229.316
-8.622
| -4% | -US$ 161 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 3,71 mi | 0,83% |
72.258
+738
| +1% | +US$ 37,8 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 3,33 mi | 0,75% |
30.397
+298
| +1% | +US$ 33,2 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2021
No T1 2021, Intelligence Driven Advisers detinha 94 posições no valor de US$ 446 mi, uma queda de 0,1% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Intelligence Driven Advisers mostra 3 novas, 22 aumentaram, 41 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Affirm: 3.000 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de General Mills, estimada em US$ 6,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2021 foi Affirm: 3.000 ações no valor de US$ 212 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em General Mills no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,74 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 59% de sua carteira de US$ 446 mi no T1 2021.
- Intelligence Driven Advisers abriu 3 novas posições e encerrou 22 em T1 2021.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2021, protocolado em 13 de abr. de 2021.