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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
-432.000 $
Kapitalfluss
-5,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,35 %
Position
94
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
41
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,52 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,7 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,94 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,58 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+6,74 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,81 Mio. $
3
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+1,84 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,21 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,88 %
2 Technologie 2,18 %
3 Finanzwesen 0,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,16 %
5 Kommunikationsdienste 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,42 %
329.005
+9.191
+3 % +934.610 $
2020 Q3
2 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
32,9 Mio. $ 7,38 %
475.092
+16.021
+3 % +1,08 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
31,6 Mio. $ 7,09 %
79.444
-47
-0,1 % -18.197 $
2019 Q2
7 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 7,01 %
240.183
+14.550
+6 % +1,94 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 6,48 %
237.026
+10.572
+5 % +1,25 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
26 Mio. $ 5,84 %
198.006
+3.701
+2 % +463.994 $
2020 Q3
2 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 5,53 %
940.202
+138.576
+17 % +3,7 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,66 %
129.111
+1.667
+1 % +275.615 $
2018 Q4
9 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,53 %
244.793
+18.897
+8 % +1,57 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
IHI-Symbol
10
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,42 %
276.600
+4.854
+2 % +269.181 $
2020 Q3
2 Quartale
BBAG-Symbol
11
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
986 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,73 %
226.461
+18.163
+9 % +991.961 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,7 %
747.834
-14.298
-2 % -225.407 $
2018 Q4
9 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,62 %
134.101
+14.597
+12 % +1,27 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,54 %
31.061
+518
+2 % +183.691 $
2020 Q3
2 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,51 %
85.963
-1.779
-2 % -234.027 $
2020 Q4
1 Quartal
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,43 %
213.320
+108.718
+104 % +5,52 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,4 %
148.192
+351
+0,2 % +25.084 $
2019 Q2
7 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,27 %
47.212
+592
+1 % +124.718 $
2019 Q1
8 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,02 %
66.305
+10.905
+20 % +1,58 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
8,64 Mio. $ 1,94 %
70.756
-45.229
-39 % -5,81 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
ESGE-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,55 %
159.067
-2.140
-1 % -95.169 $
2020 Q3
2 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,25 %
23.425
-735
-3 % -170.712 $
2020 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,97 %
229.316
-8.622
-4 % -160.791 $
2018 Q4
9 Quartale
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,83 %
72.258
+738
+1 % +37.777 $
2020 Q3
2 Quartale
BOND-Symbol
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,75 %
30.397
+298
+1 % +33.178 $
2019 Q2
7 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Intelligence Driven Advisers 94 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q1 2021 weist 3 neu, 22 erhöht, 41 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Affirm: 3.000 Aktien im Wert von 212.000 $. Der größte Verkauf betraf General Mills mit einem geschätzten Wert von 6,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2021 war Affirm: 3.000 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in General Mills im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2021 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 3 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2021 am 13. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .