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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
663 Mio. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
Kapitalfluss
+100 Mio. $
Kapitalfluss %
15,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,95 %
Position
126
Neu
24
Aufgestockt
45
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,4 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+12,2 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+10,1 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+9,6 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+8,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,58 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,02 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+808.585 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+428.944 $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+372.648 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,26 %
2 Technologie 3,8 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
103 Mio. $ 15,49 %
1.532.653
+196.806
+15 % +12,2 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
66,8 Mio. $ 10,08 %
271.149
+45.520
+20 % +10,1 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
62,7 Mio. $ 9,46 %
734.636
+61.778
+9 % +5,07 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
48,3 Mio. $ 7,28 %
1.043.740
+72.816
+7 % +3,32 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
44,2 Mio. $ 6,67 %
1.767.135
+165.252
+10 % +4,09 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
36,6 Mio. $ 5,51 %
671.231
+166.098
+33 % +8,33 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
999 Mio. $
28,5 Mio. $ 4,3 %
553.625
+165.359
+43 % +8,08 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,83 %
460.543
-48.726
-10 % -2,58 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,74 %
1.040.325
+433.721
+71 % +9,6 Mio. $
2018 Q4
26 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,59 %
261.449
+32.751
+14 % +2,82 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VMBS-Symbol
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
23,3 Mio. $ 3,52 %
503.251
-4.898
-1 % -224.152 $
2024 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,73 %
29.307
+25.141
+603 % +14,4 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,61 %
94.641
+2.231
+2 % +385.029 $
2020 Q3
19 Quartale
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,58 %
422.619
+87.087
+26 % +3,24 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,28 %
73.767
+3.891
+6 % +785.787 $
2018 Q4
26 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,1 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,01 %
105.589
+12.827
+14 % +746.652 $
2024 Q1
5 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,98 %
153.090
+148.003
+2.909 % +5,91 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,72 %
133.970
-9.530
-7 % -318.192 $
2023 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,71 %
13.366
-1.024
-7 % -332.596 $
2020 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,69 %
208.384
+119.884
+135 % +2,5 Mio. $
2018 Q4
26 Quartale
JQUA-Symbol
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,6 %
66.151
-3.024
-4 % -172.797 $
2020 Q4
18 Quartale
BOND-Symbol
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,58 %
41.634
-4.096
-9 % -372.648 $
2019 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,46 %
6.275
+52
+0,8 % +26.409 $
2018 Q4
26 Quartale
DFAS-Symbol
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,43 %
44.225
+29.971
+210 % +1,8 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
545 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,41 %
4.849
+1.628
+51 % +900.319 $
2023 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Intelligence Driven Advisers 126 Positionen im Wert von 663 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 100 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 19.875 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2025 war iShares MBS ETF: 19.875 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2025 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.690 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 663 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 663 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .