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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,01 %
Position
105
Neu
19
Aufgestockt
24
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+70,1 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+20,4 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+16,3 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+7,2 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+27,5 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+25,8 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,2 Mio. $
4
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+14,9 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,67 %
2 Technologie 3,1 %
3 Finanzwesen 0,7 %
4 Gesundheitswesen 0,49 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
92,5 Mio. $ 14,95 %
1.762.444
+1.448.658
+462 % +70,1 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
74 Mio. $ 11,96 %
953.582
+83.438
+10 % +6,32 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
64,7 Mio. $ 10,46 %
890.670
-216.146
-20 % -14,9 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
56,4 Mio. $ 9,12 %
963.962
+87.600
+10 % +5,06 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
48,4 Mio. $ 7,81 %
935.241
+327.335
+54 % +16,3 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
IWY-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
43,8 Mio. $ 7,07 %
242.727
-68.005
-22 % -11,2 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
39,9 Mio. $ 6,45 %
458.023
+254.676
+125 % +20,4 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,54 %
186.616
-145.655
-44 % -20,2 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
FRDM-Symbol
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,49 %
700.611
-206.766
-23 % -6,24 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
ISCF-Symbol
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
696 Mio. $
19,5 Mio. $ 3,15 %
620.529
-173.622
-22 % -5,19 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,3 %
571.016
-24.336
-4 % -587.972 $
2023 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,01 %
67.599
-631
-0,9 % -116.508 $
2018 Q4
20 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,9 %
628.005
-33.288
-5 % -574.930 $
2018 Q4
20 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,75 %
116.909
+67.475
+136 % +5,98 Mio. $
2019 Q2
18 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,57 %
35.222
-5.029
-12 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
DUHP-Symbol
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,27 %
+269.309
Neu +7,2 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
JQUA-Symbol
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,93 %
117.579
-80.665
-41 % -3,62 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,59 %
24.319
+995
+4 % +139.989 $
2021 Q4
8 Quartale
IGSB-Symbol
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,53 %
63.442
-11.513
-15 % -578.114 $
2020 Q3
13 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,52 %
6.628
-629
-9 % -281.538 $
2019 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,42 %
5.359
-197
-4 % -87.755 $
2019 Q4
16 Quartale
AVUS-Symbol
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,41 %
30.972
-341.298
-92 % -25,8 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,38 %
6.064
-335
-5 % -117.583 $
2018 Q4
20 Quartale
OMFL-Symbol
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,36 %
44.191
-582.219
-93 % -27,5 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
AVEM-Symbol
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,33 %
+38.003
Neu +2,04 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Intelligence Driven Advisers 105 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 563 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q4 2023 weist 19 neu, 24 erhöht, 42 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269.309 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2023 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 269.309 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2023 entfiel auf Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2023 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 19 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 619 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .