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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.93%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.19億
運用資産残高の伸び率
+$5558万
(+9.9%)
資金フロー
-$192万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.01%
保有額
105
新規
19
買い増し
24
減少
42
解消
15
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$7012万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$2038万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1627万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$720万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$632万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$2747万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2583万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2016万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$1486万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.67% |
| 2 | 情報技術 | 3.1% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | ヘルスケア | 0.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $9251万 | 14.95% |
1,762,444
+1,448,658
| +462% | +$7012万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $7402万 | 11.96% |
953,582
+83,438
| +10% | +$632万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $6473万 | 10.46% |
890,670
-216,146
| -20% | -$1486万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$367億
| $5643万 | 9.12% |
963,962
+87,600
| +10% | +$506万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $4836万 | 7.81% |
935,241
+327,335
| +54% | +$1627万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $4376万 | 7.07% |
242,727
-68,005
| -22% | -$1116万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $3994万 | 6.45% |
458,023
+254,676
| +125% | +$2038万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $2809万 | 4.54% |
746,464
-582,620
| -44% | -$2016万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.9億
| $2160万 | 3.49% |
700,611
-206,766
| -23% | -$624万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.19億
| $1950万 | 3.15% |
620,529
-173,622
| -22% | -$519万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$138億
| $1423万 | 2.3% |
571,016
-24,336
| -4% | -$58.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1247万 | 2.01% |
67,599
-631
| -0.9% | -$11.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1178万 | 1.9% |
628,005
-33,288
| -5% | -$57.5万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.9億
| $1080万 | 1.75% |
116,909
+67,475
| +136% | +$598万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $974万 | 1.57% |
35,222
-5,029
| -12% | -$128万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $785万 | 1.27% |
+269,309
| 新規 | +$720万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.8億
| $578万 | 0.93% |
117,579
-80,665
| -41% | -$362万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $367万 | 0.59% |
24,319
+995
| +4% | +$14万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $327万 | 0.53% |
63,442
-11,513
| -15% | -$57.8万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $322万 | 0.52% |
6,628
-629
| -9% | -$28.2万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $259万 | 0.42% |
5,359
-197
| -4% | -$8.78万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $254万 | 0.41% |
30,972
-341,298
| -92% | -$2583万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $233万 | 0.38% |
6,064
-335
| -5% | -$11.8万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47億
| $221万 | 0.36% |
44,191
-582,219
| -93% | -$2747万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $207万 | 0.33% |
+38,003
| 新規 | +$204万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは105銘柄を保有し、保有額は$6.19億でした。前四半期の$5.63億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2023年第4四半期の報告書には、新規 19件、24件増加しました、42件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は269,309株、評価額は$785万でした。 最も大きな売却はInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFで、推定額は$2747万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は269,309株、評価額は$785万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第4四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7012万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFで、推定$2747万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.19億のポートフォリオの79%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$6.19億となりました。
2024年2月6日に提出された、2023年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。