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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.85%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.47億
運用資産残高の伸び率
+$275万
(+0.5%)
資金フロー
+$884万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.34%
保有額
98
新規
12
買い増し
34
減少
38
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1240万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1147万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$941万 |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$732万 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$639万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1744万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1135万 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$1093万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1027万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$913万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.78% |
| 2 | 情報技術 | 3.7% |
| 3 | 生活必需品 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $4265万 | 7.79% |
540,339
+163,799
| +44% | +$1240万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $4090万 | 7.47% |
1,224,464
+176,188
| +17% | +$585万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $3726万 | 6.81% |
764,613
+225,072
| +42% | +$1147万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $2741万 | 5.01% |
60,825
+11,214
| +23% | +$502万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $2684万 | 4.9% |
844,650
-346,305
| -29% | -$1135万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $2615万 | 4.78% |
633,544
+6,472
| +1% | +$26.6万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $2406万 | 4.39% |
967,118
+22,228
| +2% | +$56.5万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$116億
| $2259万 | 4.13% |
624,113
-54,874
| -8% | -$216万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
9
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$16.9億
| $1978万 | 3.61% |
727,449
-224,847
| -24% | -$637万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $1889万 | 3.45% |
45,794
+10,688
| +30% | +$438万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $1819万 | 3.32% |
122,496
-119,534
| -49% | -$1744万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $1388万 | 2.54% |
66,959
-48,787
| -42% | -$1027万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1245万 | 2.27% |
72,319
-4,349
| -6% | -$73.1万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1182万 | 2.16% |
671,325
-15,339
| -2% | -$26.9万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $1179万 | 2.15% |
171,414
+6,018
| +4% | +$42.6万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.9億
| $1053万 | 1.92% |
203,996
-169,213
| -45% | -$913万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $982万 | 1.79% |
197,535
-21,620
| -10% | -$112万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$38.6億
| $965万 | 1.76% |
155,192
+3,282
| +2% | +$19.6万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $952万 | 1.74% |
378,301
-58,880
| -13% | -$152万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$431億
| $940万 | 1.72% |
383,036
+4,736
| +1% | +$12.1万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $904万 | 1.65% |
+184,145
| 新規 | +$941万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $897万 | 1.64% |
34,558
+4,706
| +16% | +$122万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $760万 | 1.39% |
97,422
+61,174
| +169% | +$500万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$81.4億
| $717万 | 1.31% |
127,810
+43,144
| +51% | +$249万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$17.4億
| $710万 | 1.3% |
+146,497
| 新規 | +$732万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは98銘柄を保有し、保有額は$5.47億でした。前四半期の$5.45億から0.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2022年第1四半期の報告書には、新規 12件、34件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は184,145株、評価額は$904万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は184,145株、評価額は$904万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第1四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1240万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$1744万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第1四半期にDimensional US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$383万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.47億のポートフォリオの52%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%増加し、$5.47億となりました。
2022年4月25日に提出された、2022年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。