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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
+$100万
(+0.48%)
資金フロー
-$189万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.24%
保有額
108
新規
9
買い増し
24
減少
50
解消
20
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1762万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$797万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$240万 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$229万 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$194万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.24% |
| 2 | 情報技術 | 4.68% |
| 3 | 生活必需品 | 3.5% |
| 4 | 金融 | 3.07% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $3455万 | 16.35% |
305,304
+156,767
| +106% | +$1762万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1696万 | 8.02% |
264,551
+125,786
| +91% | +$797万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1379万 | 6.52% |
305,734
-71,081
| -19% | -$315万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1165万 | 5.51% |
731,136
+69,082
| +10% | +$109万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
RESD
5
上場廃止
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| $1144万 | 5.41% |
470,212
-50,404
| -10% | -$121万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $818万 | 3.87% |
68,603
-5,781
| -8% | -$69.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $776万 | 3.67% |
655,332
+67,944
| +12% | +$80.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $745万 | 3.53% |
133,116
-1,616
| -1% | -$8.45万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $704万 | 3.33% |
182,300
+62,425
| +52% | +$240万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
10
General Mills
GIS
$184億
| $640万 | 3.03% |
116,105
+101
| +0.1% | +$5,443 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
JPHF
11
上場廃止
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| $576万 | 2.72% |
230,645
-87,066
| -27% | -$214万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $488万 | 2.31% |
85,175
-1,030
| -1% | -$5.82万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13.1億
| $480万 | 2.27% |
114,324
-25,524
| -18% | -$106万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $396万 | 1.87% |
209,940
-105,330
| -33% | -$199万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $341万 | 1.61% |
58,019
+22,772
| +65% | +$133万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $340万 | 1.61% |
65,458
-6,116
| -9% | -$31.1万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $301万 | 1.42% |
49,107
+1,609
| +3% | +$9.6万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.4億
| $278万 | 1.32% |
72,725
-31,635
| -30% | -$123万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $275万 | 1.3% |
35,321
+4,632
| +15% | +$35.9万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $229万 | 1.08% |
15,150
-160
| -1% | -$2.41万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $228万 | 1.08% |
+19,800
| 新規 | +$229万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $218万 | 1.03% |
102,252
-29,696
| -23% | -$63.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
$1.39億
| $215万 | 1.02% |
91,834
-9,074
| -9% | -$21.5万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $206万 | 0.97% |
75,238
+31,416
| +72% | +$87万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.62億
| $206万 | 0.97% |
64,257
+36,386
| +131% | +$116万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは108銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$2.1億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2019年第3四半期の報告書には、新規 9件、24件増加しました、50件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCboe Global Marketsで、保有株数は19,800株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFで、推定額は$857万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Intelligence Driven Advisersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCboe Global Marketsで、株数は19,800株、評価額は$228万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1762万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fundで、推定$387万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$857万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの59%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2019年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.11億となりました。
2020年9月4日に提出された、2019年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。