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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.27%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.32億
運用資産残高の伸び率
-$1.68億
(-24%)
資金フロー
-$1.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-31.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.31%
保有額
122
新規
11
買い増し
20
減少
69
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$69.6万 |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+$34.1万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$23.8万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$23.6万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$21.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$2844万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$2298万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$1614万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$1353万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.41% |
| 2 | 情報技術 | 5.11% |
| 3 | 金融 | 1.26% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $8427万 | 15.85% |
1,321,902
-443,555
| -25% | -$2844万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$145億
| $5358万 | 10.08% |
227,736
-100,094
| -31% | -$2298万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $4889万 | 9.2% |
674,282
-211,493
| -24% | -$1614万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $4470万 | 8.41% |
988,985
-219,553
| -18% | -$1008万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $3952万 | 7.43% |
1,627,063
-338,075
| -17% | -$832万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2968万 | 5.58% |
525,479
-230,779
| -31% | -$1353万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$413億
| $2485万 | 4.67% |
484,905
-146,183
| -23% | -$752万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $2413万 | 4.54% |
532,233
-93,796
| -15% | -$431万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $2204万 | 4.15% |
228,355
-88,537
| -28% | -$880万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1812万 | 3.41% |
72,367
-180
| -0.2% | -$4.24万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$483億
| $1737万 | 3.27% |
390,100
-216,260
| -36% | -$982万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$10.3億
| $1721万 | 3.24% |
346,504
-86,294
| -20% | -$438万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$439億
| $1206万 | 2.27% |
531,432
-43,182
| -8% | -$98.6万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.4億
| $1107万 | 2.08% |
338,784
-140,472
| -29% | -$487万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$127億
| $525万 | 0.99% |
155,374
-50,978
| -25% | -$176万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $498万 | 0.94% |
14,900
-10,293
| -41% | -$346万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $471万 | 0.89% |
84,853
-14,827
| -15% | -$87万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.1億
| $453万 | 0.85% |
50,084
-29,689
| -37% | -$273万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.5億
| $410万 | 0.77% |
71,618
-35,314
| -33% | -$205万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $286万 | 0.54% |
6,315
+164
| +3% | +$7.57万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $268万 | 0.5% |
15,846
-7,516
| -32% | -$132万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7940億
| $243万 | 0.46% |
4,140
-870
| -17% | -$51.3万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $231万 | 0.43% |
10,540
+3,401
| +48% | +$69.6万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.06兆
| $222万 | 0.42% |
16,561
+1,397
| +9% | +$19.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $211万 | 0.4% |
36,314
-12,740
| -26% | -$74.4万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
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Intelligence Driven Advisersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$5.32億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$7億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2024年第4四半期に純額で$1.65億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $96.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Intelligence Driven Advisersは$34.2万相当のEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fundの新規ポジションを取りました。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fundで、株数は22,899株、評価額は$34.2万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.6万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$2844万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.6万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.32億のポートフォリオの73%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$5.32億となりました。
2025年1月30日に提出された、2024年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。