で公開中です！
詳しく見る
Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+51%)
資金フロー
+$1.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.47%
保有額
107
新規
22
買い増し
12
減少
39
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$4502万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3607万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$3263万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2132万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1928万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$3167万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+$1552万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1353万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1151万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$962万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.18% |
| 2 | 情報技術 | 3.87% |
| 3 | 生活必需品 | 1.85% |
| 4 | 金融 | 0.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $4472万 | 10.49% |
331,947
+330,216
| +19,077% | +$4502万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3676万 | 8.62% |
723,673
+709,757
| +5,100% | +$3607万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $3310万 | 7.76% |
+1,104,690
| 新規 | +$3263万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2824万 | 6.62% |
443,167
+188,314
| +74% | +$1195万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $2742万 | 6.43% |
81,582
+30,173
| +59% | +$1004万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2126万 | 4.99% |
+203,402
| 新規 | +$2132万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2032万 | 4.76% |
132,088
+108,096
| +451% | +$1660万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $1953万 | 4.58% |
+753,016
| 新規 | +$1928万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $1788万 | 4.19% |
296,535
+182,345
| +160% | +$1100万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $1716万 | 4.02% |
207,083
+199,539
| +2,645% | +$1654万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $1435万 | 3.37% |
+513,409
| 新規 | +$1440万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $1417万 | 3.32% |
384,600
+213,680
| +125% | +$763万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1395万 | 3.27% |
120,474
-5,754
| -5% | -$62.8万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $1352万 | 3.17% |
+270,720
| 新規 | +$1311万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.78億
| $1096万 | 2.57% |
196,076
-564,383
| -74% | -$3167万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1049万 | 2.46% |
790,140
-1,028,670
| -57% | -$1353万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $956万 | 2.24% |
+235,038
| 新規 | +$969万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $899万 | 2.11% |
+107,166
| 新規 | +$902万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
19
General Mills
GIS
$184億
| $709万 | 1.66% |
114,937
-97
| -0.1% | -$6,063 |
2018 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $611万 | 1.43% |
+19,868
| 新規 | +$605万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $418万 | 0.98% |
266,128
-733,000
| -73% | -$1151万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $413万 | 0.97% |
+116,014
| 新規 | +$411万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $336万 | 0.79% |
29,909
-45,423
| -60% | -$511万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $272万 | 0.64% |
61,832
+31,044
| +101% | +$135万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $256万 | 0.6% |
+58,218
| 新規 | +$248万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisersの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは107銘柄を保有し、保有額は$4.26億でした。前四半期の$2.83億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2020年第3四半期に純新規資金として$1.29億を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、保有株数は1,104,690株、評価額は$3310万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$3167万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、株数は1,104,690株、評価額は$3310万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4502万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$3167万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第3四半期にNYLIM Merger Arbitrage ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$515万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの62%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2020年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$4.26億となりました。
2020年10月9日に提出された、2020年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。