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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.06億
運用資産残高の伸び率
+$2910万
(+4.3%)
資金フロー
+$1734万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.75%
保有額
121
新規
17
買い増し
46
減少
32
解消
16
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+$577万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$420万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$362万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$171万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$242万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$212万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$121万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$107万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.1% |
| 2 | 情報技術 | 3.38% |
| 3 | 金融 | 0.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $1.04億 | 14.72% |
1,765,454
+63,602
| +4% | +$362万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $7295万 | 10.34% |
340,078
+5,781
| +2% | +$115万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $6795万 | 9.63% |
909,203
+15,769
| +2% | +$119万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $5572万 | 7.89% |
721,077
-13,930
| -2% | -$107万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $5459万 | 7.73% |
1,207,253
+3,828
| +0.3% | +$17.2万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $4847万 | 6.87% |
1,987,528
+18,412
| +0.9% | +$44.6万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $4523万 | 6.41% |
830,070
-43,665
| -5% | -$242万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $2922万 | 4.14% |
325,657
+10,713
| +3% | +$97万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $2872万 | 4.07% |
168,215
-7,344
| -4% | -$121万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $2791万 | 3.95% |
594,692
+93,872
| +19% | +$420万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $1865万 | 2.64% |
527,943
-21,817
| -4% | -$75万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $1710万 | 2.42% |
360,471
+123,440
| +52% | +$577万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1491万 | 2.11% |
70,813
+5,010
| +8% | +$93.4万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1227万 | 1.74% |
585,546
-12,525
| -2% | -$25.4万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $828万 | 1.17% |
26,810
-1,649
| -6% | -$49.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $760万 | 1.08% |
237,728
-18,362
| -7% | -$57.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $740万 | 1.05% |
81,294
-11,815
| -13% | -$107万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $591万 | 0.84% |
111,608
-3,958
| -3% | -$20.5万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $503万 | 0.71% |
86,674
-36,629
| -30% | -$212万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $476万 | 0.67% |
80,351
+20,266
| +34% | +$117万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $422万 | 0.6% |
7,709
+1,028
| +15% | +$54.1万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $381万 | 0.54% |
23,746
-305
| -1% | -$4.87万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $277万 | 0.39% |
5,085
-15
| -0.3% | -$7,851 |
2019 Q4
18四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $249万 | 0.35% |
6,120
+52
| +0.9% | +$2.12万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $232万 | 0.33% |
102,619
+34,670
| +51% | +$77.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは121銘柄を保有し、保有額は$7.06億でした。前四半期の$6.77億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2024年第2四半期の報告書には、新規 17件、46件増加しました、32件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は17,726株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定額は$242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は17,726株、評価額は$172万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第2四半期にInvesco RAFI Strategic US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第2四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.06億のポートフォリオの76%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2024年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$7.06億となりました。
2024年8月5日に提出された、2024年第2四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。