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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.45億
運用資産残高の伸び率
+$4756万
(+9.6%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.25%
保有額
121
新規
13
買い増し
27
減少
49
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$5336万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5265万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$4732万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$2575万 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+$1673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$3330万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2280万 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$1861万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1846万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$1639万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.48% |
| 2 | 情報技術 | 2.62% |
| 3 | 生活必需品 | 0.58% |
| 4 | 金融 | 0.52% |
| 5 | ヘルスケア | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $5751万 | 10.55% |
759,513
+714,018
| +1,569% | +$5336万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $5290万 | 9.7% |
+648,898
| 新規 | +$5265万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.5億
| $5091万 | 9.34% |
+768,726
| 新規 | +$4732万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $4504万 | 8.26% |
387,822
+98,435
| +34% | +$1117万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $3683万 | 6.76% |
501,411
+15,558
| +3% | +$111万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$177億
| $2741万 | 5.03% |
188,037
+21,726
| +13% | +$315万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $2623万 | 4.81% |
+553,008
| 新規 | +$2575万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7億
| $1764万 | 3.24% |
+579,950
| 新規 | +$1673万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $1524万 | 2.79% |
361,069
+4,022
| +1% | +$16.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $1513万 | 2.77% |
80,714
-1,536
| -2% | -$28.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$432億
| $1425万 | 2.61% |
615,639
+392,894
| +176% | +$893万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.1億
| $1386万 | 2.54% |
253,553
-11,859
| -4% | -$62万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $1354万 | 2.48% |
+176,993
| 新規 | +$1331万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1172万 | 2.15% |
52,368
+1,448
| +3% | +$32.2万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1148万 | 2.11% |
758,055
-41,865
| -5% | -$62.9万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $1047万 | 1.92% |
+151,011
| 新規 | +$1032万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$17.9億
| $989万 | 1.81% |
231,091
-7,766
| -3% | -$31.5万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.3億
| $935万 | 1.71% |
236,382
+7,959
| +3% | +$30.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.03兆
| $896万 | 1.64% |
69,145
-538
| -0.8% | -$7.69万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.1億
| $737万 | 1.35% |
113,470
-15,691
| -12% | -$97.3万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $564万 | 1.03% |
15,804
-39,321
| -71% | -$1389万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$213億
| $553万 | 1.01% |
97,688
+9,347
| +11% | +$52.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$87.2億
| $547万 | 1% |
59,289
+46,304
| +357% | +$417万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$570億
| $474万 | 0.87% |
78,759
+9,136
| +13% | +$51万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $473万 | 0.87% |
+69,385
| 新規 | +$456万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CTAF
Intelligence Driven Advisersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは121銘柄を保有し、保有額は$5.45億でした。前四半期の$4.98億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Intelligence Driven Advisersは2022年第4四半期に純新規資金として$2061万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は648,898株、評価額は$5290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$3330万相当を売却しました。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は648,898株、評価額は$5290万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5336万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$3330万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$502万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.45億のポートフォリオの63%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$5.45億となりました。
2023年1月23日に提出された、2022年第4四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。