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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.45억
AUM 성장
+US$4756만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.25%
보유액
121
신규
13
증가
27
축소
49
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$5336만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5265만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$4732만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$2575만 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$1673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$3330만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2280만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1861만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1846만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1639만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.48% |
| 2 | 정보기술 | 2.62% |
| 3 | 필수소비재 | 0.58% |
| 4 | 금융 | 0.52% |
| 5 | 헬스케어 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$5751만 | 10.55% |
759,513
+714,018
| +1,569% | +US$5336만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$5290만 | 9.7% |
+648,898
| 신규 | +US$5265만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$5091만 | 9.34% |
+768,726
| 신규 | +US$4732만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$4504만 | 8.26% |
387,822
+98,435
| +34% | +US$1117만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3683만 | 6.76% |
501,411
+15,558
| +3% | +US$111만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$2741만 | 5.03% |
188,037
+21,726
| +13% | +US$315만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$2623만 | 4.81% |
+553,008
| 신규 | +US$2575만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$1764만 | 3.24% |
+579,950
| 신규 | +US$1673만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1524만 | 2.79% |
361,069
+4,022
| +1% | +US$16.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1513만 | 2.77% |
80,714
-1,536
| -2% | -US$28.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$1425만 | 2.61% |
615,639
+392,894
| +176% | +US$893만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$1386만 | 2.54% |
253,553
-11,859
| -4% | -US$62만 |
2022 Q3
1분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1354만 | 2.48% |
+176,993
| 신규 | +US$1331만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1172만 | 2.15% |
52,368
+1,448
| +3% | +US$32.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1148만 | 2.11% |
758,055
-41,865
| -5% | -US$62.9만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1047만 | 1.92% |
+151,011
| 신규 | +US$1032만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18억
| US$989만 | 1.81% |
231,091
-7,766
| -3% | -US$31.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$935만 | 1.71% |
236,382
+7,959
| +3% | +US$30.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$896만 | 1.64% |
69,145
-538
| -0.8% | -US$7.69만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$737만 | 1.35% |
113,470
-15,691
| -12% | -US$97.3만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$564만 | 1.03% |
15,804
-39,321
| -71% | -US$1389만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$553만 | 1.01% |
97,688
+9,347
| +11% | +US$52.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$547만 | 1% |
59,289
+46,304
| +357% | +US$417만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$474만 | 0.87% |
78,759
+9,136
| +13% | +US$51만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$473만 | 0.87% |
+69,385
| 신규 | +US$456만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.45억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.98억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$2061만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 648,898주를 보유했으며 가치는 US$5290만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3330만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$5290만 상당의 648,898주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2022년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5336만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3330만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 63% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$5.45억에 이르렀어요.
2023년 1월 23일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.