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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7억
AUM 성장
-US$2171만
(-3%)
자금 흐름
-US$3832만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.65%
보유액
146
신규
22
증가
34
축소
69
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$778만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$486만 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$48.3만 |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$47만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$40.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1315만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$702만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$518만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$345만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.34% |
| 3 | 금융 | 1.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$1.08억 | 15.42% |
1,454,009
-95,598
| -6% | -US$702만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156억
| US$6885만 | 9.84% |
248,596
-18,699
| -7% | -US$518만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$6568만 | 9.39% |
724,401
-32,234
| -4% | -US$287만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499억
| US$4852만 | 6.94% |
1,042,459
-73,820
| -7% | -US$345만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$4545만 | 6.5% |
747,352
-20,364
| -3% | -US$122만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$4437만 | 6.34% |
1,768,966
-125,968
| -7% | -US$317만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$3788만 | 5.42% |
662,742
+4,983
| +0.8% | +US$28.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$2427만 | 3.47% |
925,147
-92,008
| -9% | -US$240만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$2352만 | 3.36% |
499,573
-40,082
| -7% | -US$189만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$2084만 | 2.98% |
346,365
-44,754
| -11% | -US$263만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8145억
| US$2041만 | 2.92% |
29,937
-111
| -0.4% | -US$7.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1931만 | 2.76% |
71,033
-2,647
| -4% | -US$71.1만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.2억
| US$1772만 | 2.53% |
345,642
-60,642
| -15% | -US$290만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$1381만 | 1.97% |
135,386
-131,475
| -49% | -US$1315만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1316만 | 1.88% |
66,256
-8,724
| -12% | -US$171만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$837만 | 1.2% |
115,224
-646
| -0.6% | -US$4.58만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$778만 | 1.11% |
+153,047
| 신규 | +US$778만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$671만 | 0.96% |
143,106
-8,926
| -6% | -US$41.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$520만 | 0.74% |
216,133
-4,388
| -2% | -US$10.4만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$467만 | 0.67% |
+140,218
| 신규 | +US$486만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$457만 | 0.65% |
11,825
-605
| -5% | -US$23.2만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$351만 | 0.5% |
92,199
-17,531
| -16% | -US$66.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.3억
| US$344만 | 0.49% |
54,509
-6,078
| -10% | -US$38.2만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$328만 | 0.47% |
10,439
+243
| +2% | +US$6.96만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2억
| US$308만 | 0.44% |
33,101
-2,226
| -6% | -US$20.8만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$7억였으며 전 분기 US$7.21억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 4분기에 순 US$3832만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$26.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF에 US$778만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 주식으로, US$778만 상당의 153,047주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2025년 4분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.9만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1315만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 70% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$7억 규모가 됐어요.
2026년 1월 23일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.