에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.81%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
-US$733만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.12%
보유액
101
신규
6
증가
36
축소
35
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$844만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$714만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$549만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$395만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$549만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$324만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$263만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$219만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.55% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 금융 | 0.62% |
| 4 | 헬스케어 | 0.38% |
| 5 | 임의소비재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$7263만 | 12.89% |
1,106,816
+49,507
| +5% | +US$343만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$6503만 | 11.55% |
870,144
+41,336
| +5% | +US$312만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$5035만 | 8.94% |
876,362
+95,310
| +12% | +US$549만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$4810만 | 8.54% |
310,732
+24,782
| +9% | +US$395만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$4370만 | 7.76% |
332,271
-40,178
| -11% | -US$549만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$2917만 | 5.18% |
607,906
+3,312
| +0.5% | +US$16.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$2817만 | 5% |
626,410
+173,953
| +38% | +US$844만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2687만 | 4.77% |
372,270
+94,037
| +34% | +US$714만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9억
| US$2523만 | 4.48% |
907,377
+95,137
| +12% | +US$293만 |
2023 Q2
1분기
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$2260만 | 4.01% |
794,151
+32,263
| +4% | +US$100만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1527만 | 2.71% |
203,347
+17,223
| +9% | +US$138만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1449만 | 2.57% |
313,786
-27,231
| -8% | -US$132만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$1418만 | 2.52% |
595,352
+46,646
| +9% | +US$114만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1185만 | 2.1% |
68,230
-573
| -0.8% | -US$10.5만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1089만 | 1.93% |
661,293
-13,668
| -2% | -US$23.7만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$978만 | 1.74% |
40,251
-3,212
| -7% | -US$82.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$968만 | 1.72% |
52,615
-9,191
| -15% | -US$183만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$851만 | 1.51% |
198,244
-9,269
| -4% | -US$41.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$429만 | 0.76% |
49,434
-5,750
| -10% | -US$51.8만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$377만 | 0.67% |
52,591
-35,238
| -40% | -US$263만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$372만 | 0.66% |
74,955
-7,321
| -9% | -US$36.6만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$316만 | 0.56% |
23,324
-1,391
| -6% | -US$19.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$310만 | 0.55% |
7,257
-133
| -2% | -US$5.95만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$262만 | 0.47% |
52,847
-1,656
| -3% | -US$8.49만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$236만 | 0.42% |
5,556
-63
| -1% | -US$2.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$5.63억였으며 전 분기 US$5.71억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 36개 증가, 35개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DexCom 주식으로, 5,992주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$549만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 DexCom 주식으로, US$52.5만 상당의 5,992주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2023년 3분기에 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 3분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 73% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$5.63억 규모가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.