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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
-US$6872만
(-13%)
자금 흐름
-US$6807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.91%
보유액
96
신규
4
증가
28
축소
34
청산됨
19
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$1544만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$722만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$678만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$381만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2516만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2307만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1552만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1109만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.93% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 필수소비재 | 0.43% |
| 5 | 헬스케어 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$4058만 | 9.11% |
383,658
+34,566
| +10% | +US$381만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$3429만 | 7.69% |
258,927
+9,390
| +4% | +US$129만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$3099만 | 6.95% |
605,839
+139,279
| +30% | +US$722만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$2917만 | 6.55% |
548,863
+126,224
| +30% | +US$678만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2820만 | 6.33% |
382,525
-42,700
| -10% | -US$325만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$2817만 | 6.32% |
158,802
+6,552
| +4% | +US$116만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$2717만 | 6.1% |
661,211
+47,043
| +8% | +US$200만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$2667만 | 5.98% |
890,052
+65,818
| +8% | +US$198만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2282만 | 5.12% |
52,475
+4,787
| +10% | +US$212만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3억
| US$1675만 | 3.76% |
+450,305
| 신규 | +US$1544만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$1262만 | 2.83% |
222,561
-10,049
| -4% | -US$57.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1253만 | 2.81% |
718,002
+14,718
| +2% | +US$26.2만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1199만 | 2.69% |
221,140
+10,161
| +5% | +US$55.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1171만 | 2.63% |
158,017
+6,191
| +4% | +US$47.1만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$1166만 | 2.62% |
440,252
-579,319
| -57% | -US$1552만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1073만 | 2.41% |
76,010
-3,690
| -5% | -US$54.3만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.9억
| US$946만 | 2.12% |
152,076
-5,544
| -4% | -US$35.4만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$780만 | 1.75% |
30,349
-698
| -2% | -US$18.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$567만 | 1.27% |
80,028
+999
| +1% | +US$7.28만 |
2021 Q2
1분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$470만 | 1.06% |
98,983
-3,774
| -4% | -US$18.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$457만 | 1.03% |
90,161
-52,043
| -37% | -US$264만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$424만 | 0.95% |
103,441
-27,852
| -21% | -US$119만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8억
| US$413만 | 0.93% |
72,957
+687
| +1% | +US$4.02만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$388만 | 0.87% |
64,550
+692
| +1% | +US$4.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$347만 | 0.78% |
39,838
-5,237
| -12% | -US$45.9만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$4.46억였으며 전 분기 US$5.14억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 3분기에 순 US$6807만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 US$2516만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF에 US$1675만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 주식으로, US$1675만 상당의 450,305주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2021년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1552만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2516만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 64% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4.46억 규모가 됐어요.
2021년 10월 14일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.