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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.84%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.21억
AUM 성장
+US$5823만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1437만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.92%
보유액
128
신규
9
증가
43
축소
46
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$554만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$547만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$335만 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$319만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$395만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$369만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$100만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$88.9만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$68.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.2% |
| 3 | 금융 | 1.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 임의소비재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1.12억 | 15.56% |
1,549,607
+16,954
| +1% | +US$118만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$7315만 | 10.14% |
267,295
-3,854
| -1% | -US$100만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$6652만 | 9.22% |
756,635
+21,999
| +3% | +US$190만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$5214만 | 7.23% |
1,116,279
+72,539
| +7% | +US$335만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$4762만 | 6.6% |
1,894,934
+127,799
| +7% | +US$319만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$4545만 | 6.3% |
767,716
+96,485
| +14% | +US$547만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$3631만 | 5.03% |
657,759
+104,134
| +19% | +US$554만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$2656만 | 3.68% |
266,861
+5,412
| +2% | +US$52.4만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2615만 | 3.63% |
1,017,155
-23,170
| -2% | -US$57.4만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2534만 | 3.51% |
539,655
+36,404
| +7% | +US$169만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$2248만 | 3.12% |
391,119
-69,424
| -15% | -US$395만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2002만 | 2.78% |
30,048
+741
| +3% | +US$47.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1876만 | 2.6% |
73,680
-87
| -0.1% | -US$1.97만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9억
| US$1800만 | 2.5% |
406,284
-16,335
| -4% | -US$68.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1458만 | 2.02% |
74,980
-19,661
| -21% | -US$369만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$782만 | 1.08% |
115,870
+10,281
| +10% | +US$66.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$687만 | 0.95% |
152,032
-1,058
| -0.7% | -US$4.62만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$513만 | 0.71% |
220,521
+12,137
| +6% | +US$27.4만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$471만 | 0.65% |
12,430
-936
| -7% | -US$34.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$414만 | 0.57% |
109,730
-24,240
| -18% | -US$88.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$381만 | 0.53% |
60,587
-5,564
| -8% | -US$34.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$350만 | 0.49% |
18,752
+2,660
| +17% | +US$46.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$330만 | 0.46% |
35,327
-6,307
| -15% | -US$58.2만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$315만 | 0.44% |
6,271
-4
| -0.1% | -US$1.94천 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$295만 | 0.41% |
43,139
-1,086
| -2% | -US$7.25만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$7.21억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.63억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 43개 증가, 46개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 3,586주를 보유했으며 가치는 US$28.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$395만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$28.9만 상당의 3,586주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2025년 3분기에 Invesco RAFI Strategic US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$554만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$395만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 3분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.21억 중 71% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$7.21억에 이르렀어요.
2025년 11월 10일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.