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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.2 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.92%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
46
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 3.95 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 997 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 889 k |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 685 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.74% |
| 2 | Tecnología | 4.2% |
| 3 | Finanzas | 1.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21 mil M
| USD 112 M | 15.56% |
1,549,607
+16,954
| +1% | +USD 1.18 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.2 mil M
| USD 73.1 M | 10.14% |
267,295
-3,854
| -1% | -USD 997 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 66.5 M | 9.22% |
756,635
+21,999
| +3% | +USD 1.9 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 52.1 M | 7.23% |
1,116,279
+72,539
| +7% | +USD 3.35 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 47.6 M | 6.6% |
1,894,934
+127,799
| +7% | +USD 3.19 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 45.4 M | 6.3% |
767,716
+96,485
| +14% | +USD 5.47 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1004 M
| USD 36.3 M | 5.03% |
657,759
+104,134
| +19% | +USD 5.54 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 26.6 M | 3.68% |
266,861
+5,412
| +2% | +USD 524 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 26.2 M | 3.63% |
1,017,155
-23,170
| -2% | -USD 574 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 25.3 M | 3.51% |
539,655
+36,404
| +7% | +USD 1.69 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 22.5 M | 3.12% |
391,119
-69,424
| -15% | -USD 3.95 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 20 M | 2.78% |
30,048
+741
| +3% | +USD 475 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 18.8 M | 2.6% |
73,680
-87
| -0.1% | -USD 19.7 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3203 M
| USD 18 M | 2.5% |
406,284
-16,335
| -4% | -USD 685 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 14.6 M | 2.02% |
74,980
-19,661
| -21% | -USD 3.69 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 7.82 M | 1.08% |
115,870
+10,281
| +10% | +USD 664 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.87 M | 0.95% |
152,032
-1,058
| -0.7% | -USD 46.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 5.13 M | 0.71% |
220,521
+12,137
| +6% | +USD 274 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.71 M | 0.65% |
12,430
-936
| -7% | -USD 341 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 4.14 M | 0.57% |
109,730
-24,240
| -18% | -USD 889 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9330 M
| USD 3.81 M | 0.53% |
60,587
-5,564
| -8% | -USD 342 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 3.5 M | 0.49% |
18,752
+2,660
| +17% | +USD 464 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8721 M
| USD 3.3 M | 0.46% |
35,327
-6,307
| -15% | -USD 582 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.15 M | 0.44% |
6,271
-4
| -0.1% | -USD 1.94 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.41% |
43,139
-1,086
| -2% | -USD 72.5 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Intelligence Driven Advisers mantenía 128 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 663 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Intelligence Driven Advisers muestra 9 nuevos, Aumentaron 43, 46 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3,586 acciones con un valor de USD 289 k. La mayor venta fue Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 3.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2025 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3,586 acciones por un valor de USD 289 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco RAFI Strategic US ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.54 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2025 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 3.95 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T3 2025, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 71% de su cartera de USD 721 M en T3 2025.
- Intelligence Driven Advisers abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.