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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-2.5%)
Flujo de capital
+USD 3.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.6%
Posición
117
Nuevas
20
Aumentadas
33
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 9.34 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 8.15 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 7.08 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.69% |
| 2 | Tecnología | 3.49% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.5% |
| 5 | Salud | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 33.7 M | 6.76% |
756,467
+112,972
| +18% | +USD 5.27 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 33 M | 6.62% |
485,853
-9,824
| -2% | -USD 708 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 31.5 M | 6.34% |
289,387
+3,635
| +1% | +USD 425 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 22.8 M | 4.59% |
166,311
+7,732
| +5% | +USD 1.08 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.3 M | 4.29% |
56,916
+4,578
| +9% | +USD 1.83 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 21.3 M | 4.28% |
536,907
+22,061
| +4% | +USD 940 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 18.9 M | 3.8% |
55,125
+3,113
| +6% | +USD 1.14 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 987 M
| USD 18.9 M | 3.79% |
414,501
+245,167
| +145% | +USD 11.7 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 15.7 M | 3.15% |
207,992
-26,078
| -11% | -USD 2.13 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 14.9 M | 2.98% |
82,250
+19,712
| +32% | +USD 3.72 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.5 M | 2.92% |
357,047
+32,293
| +10% | +USD 1.39 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 13.8 M | 2.76% |
+265,412
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 13.7 M | 2.76% |
565,185
-93,945
| -14% | -USD 2.36 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 11.7 M | 2.36% |
799,920
+2,871
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 11 M | 2.22% |
50,920
+6,933
| +16% | +USD 1.59 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.1 M | 2.04% |
69,683
+695
| +1% | +USD 109 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.95% |
328,579
-250,811
| -43% | -USD 8.15 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1816 M
| USD 9.5 M | 1.92% |
238,857
-49,664
| -17% | -USD 2.11 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 9.4 M | 1.89% |
172,996
-5,001
| -3% | -USD 294 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 9.39 M | 1.89% |
73,083
-40,742
| -36% | -USD 5.51 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 9.08 M | 1.82% |
+72,485
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9432 M
| USD 8.38 M | 1.68% |
228,423
-468
| -0.2% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2549 M
| USD 8.26 M | 1.66% |
180,583
+4,295
| +2% | +USD 207 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4509 M
| USD 7.65 M | 1.54% |
376,210
+110,947
| +42% | +USD 2.42 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7340 M
| USD 7.53 M | 1.51% |
129,161
+21,354
| +20% | +USD 1.35 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Intelligence Driven Advisers mantenía 117 posiciones valuadas en USD 498 M, un 2.5% menos que los USD 510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Intelligence Driven Advisers muestra 20 nuevos, Aumentaron 33, 50 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265,412 acciones con un valor de USD 13.8 M. La mayor venta fue iShares Global Tech ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265,412 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2022 fue en iShares Global Tech ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Vanguard Information Technology ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 828 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 47% de su cartera de USD 498 M en T3 2022.
- Intelligence Driven Advisers abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 498 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2022, presentado el 21 oct 2022.