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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.75%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.98億
AUM 成長
-US$1281萬
(-2.5%)
資金流向
+US$323萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.6%
持股
117
新
20
增持
33
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1450萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1170萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$934萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$527萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$1183萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$815萬 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$708萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$551萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$479萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.69% |
| 2 | 資訊科技 | 3.49% |
| 3 | 必需消費品 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.5% |
| 5 | 醫療保健 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$3366萬 | 6.76% |
756,467
+112,972
| +18% | +US$527萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$3296萬 | 6.62% |
485,853
-9,824
| -2% | -US$70.8萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$3154萬 | 6.34% |
1,157,548
+14,540
| +1% | +US$42.5萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$2284萬 | 4.59% |
665,244
+30,928
| +5% | +US$108萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$2133萬 | 4.29% |
56,916
+4,578
| +9% | +US$183萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2131萬 | 4.28% |
1,073,814
+44,122
| +4% | +US$94.1萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1891萬 | 3.8% |
55,125
+3,113
| +6% | +US$114萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.78億
| US$1885萬 | 3.79% |
414,501
+245,167
| +145% | +US$1170萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1568萬 | 3.15% |
623,976
-78,234
| -11% | -US$213萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$1485萬 | 2.98% |
82,250
+19,712
| +32% | +US$372萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$1451萬 | 2.92% |
357,047
+32,293
| +10% | +US$139萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$1376萬 | 2.76% |
+265,412
| 新 | +US$1450萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.2億
| US$1372萬 | 2.76% |
565,185
-93,945
| -14% | -US$236萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$1172萬 | 2.36% |
799,920
+2,871
| +0.4% | +US$4.47萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1103萬 | 2.22% |
50,920
+6,933
| +16% | +US$159萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1013萬 | 2.04% |
69,683
+695
| +1% | +US$10.9萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$971萬 | 1.95% |
328,579
-250,811
| -43% | -US$815萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9億
| US$955萬 | 1.92% |
238,857
-49,664
| -17% | -US$211萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$940萬 | 1.89% |
172,996
-5,001
| -3% | -US$29.4萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$939萬 | 1.89% |
73,083
-40,742
| -36% | -US$551萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$908萬 | 1.82% |
+72,485
| 新 | +US$934萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6億
| US$838萬 | 1.68% |
228,423
-468
| -0.2% | -US$1.81萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$826萬 | 1.66% |
180,583
+4,295
| +2% | +US$20.7萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46億
| US$765萬 | 1.54% |
376,210
+110,947
| +42% | +US$242萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$753萬 | 1.51% |
129,161
+21,354
| +20% | +US$135萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Intelligence Driven Advisers持有117個部位，管理資產為US$4.98億，較前一季的US$5.1億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Intelligence Driven Advisers的2022年第3季申報資料顯示有新增20項、增加33檔、減碼50檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共265,412股，價值US$1376萬。 最大的一筆賣出是iShares Global Tech ETF，估計金額為US$1183萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共買進265,412股，價值US$1376萬。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第3季增持JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1170萬。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Global Tech ETF，估計減持了US$1183萬。
- Intelligence Driven Advisers於2022年第3季完全出清Vanguard Information Technology ETF，估計賣出金額為US$82.8萬。
- 在2022年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$4.98億，前十大持股占47%。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第3季新增了20個部位，並平倉9個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$4.98億。
根據Intelligence Driven Advisers的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月21日提交。