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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2758萬
(+15%)
資金流向
+US$2307萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.15%
持股
116
新
22
增持
24
減碼
47
已平倉
17
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1499萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$822萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$799萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$532萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$650萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$524萬 |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$461萬 |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$434萬 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.01% |
| 2 | 資訊科技 | 5.3% |
| 3 | 必需消費品 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 1.02% |
| 5 | 通訊服務 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$1654萬 | 7.86% |
148,537
+137,053
| +1,193% | +US$1499萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166億
| US$1645萬 | 7.82% |
376,815
-121,016
| -24% | -US$524萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
RESD
3
已下市
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$1249萬 | 5.94% |
520,616
-16,433
| -3% | -US$39.2萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$1062萬 | 5.05% |
662,054
+336,050
| +103% | +US$532萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$882萬 | 4.19% |
297,536
-40,832
| -12% | -US$117萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10億
| US$857萬 | 4.07% |
+422,700
| 新 | +US$822萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$857萬 | 4.07% |
138,765
+133,055
| +2,330% | +US$799萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
JPHF
8
已下市
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$776萬 | 3.69% |
317,711
-187,626
| -37% | -US$461萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$690萬 | 3.28% |
587,388
+286,224
| +95% | +US$331萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$667萬 | 3.17% |
134,732
-2,744
| -2% | -US$13.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
General Mills
GIS
US$190億
| US$609萬 | 2.9% |
116,004
-87
| -0.1% | -US$4,496 |
2018 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$600萬 | 2.85% |
315,270
-38,256
| -11% | -US$71.6萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$12.5億
| US$577萬 | 2.74% |
139,848
-26,764
| -16% | -US$109萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$495萬 | 2.35% |
86,205
+37,626
| +77% | +US$217萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$466萬 | 2.21% |
119,875
+114,365
| +2,076% | +US$438萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7494萬
| US$465萬 | 2.21% |
92,550
-130,390
| -58% | -US$650萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$28.5億
| US$400萬 | 1.9% |
104,360
-23,725
| -19% | -US$88.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7億
| US$357萬 | 1.7% |
71,574
+3,283
| +5% | +US$16.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.98億
| US$323萬 | 1.54% |
63,094
-86,443
| -58% | -US$434萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49億
| US$288萬 | 1.37% |
47,498
+1,853
| +4% | +US$11.2萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$281萬 | 1.34% |
82,560
-5,304
| -6% | -US$17.9萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$280萬 | 1.33% |
131,948
-10,087
| -7% | -US$21.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$1.36億
| US$250萬 | 1.19% |
100,908
-2,699
| -3% | -US$6.59萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$240萬 | 1.14% |
+30,689
| 新 | +US$238萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
25
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.22億
| US$231萬 | 1.1% |
57,704
-1,667
| -3% | -US$6.61萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CTAF
Intelligence Driven Advisers的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Intelligence Driven Advisers持有116個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.83億增加15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Intelligence Driven Advisers在2019年第2季投入US$2307萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF：共422,700股，價值US$857萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund，估計減持了US$650萬。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF：共買進422,700股，價值US$857萬。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1499萬。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund，估計減持了US$650萬。
- Intelligence Driven Advisers於2019年第2季完全出清Cboe Global Markets，估計賣出金額為US$251萬。
- 在2019年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占49%。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.1億。
根據Intelligence Driven Advisers的2019年第2季 13F申報資料 ，於2020年9月4日提交。