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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.97%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.1億
AUM 成長
-US$3698萬
(-6.8%)
資金流向
+US$2774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.81%
持股
105
新
15
增持
40
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1439萬 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$649萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$352萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$412萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$349萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$327萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.06% |
| 2 | 資訊科技 | 3.3% |
| 3 | 必需消費品 | 0.62% |
| 4 | 金融 | 0.43% |
| 5 | 醫療保健 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$3533萬 | 6.92% |
495,677
-44,662
| -8% | -US$327萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$3249萬 | 6.36% |
1,143,008
-81,456
| -7% | -US$248萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502億
| US$3016萬 | 5.91% |
643,495
-121,118
| -16% | -US$576萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$2166萬 | 4.24% |
1,029,692
+62,574
| +6% | +US$149萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$2159萬 | 4.23% |
634,316
+772
| +0.1% | +US$2.83萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$2016萬 | 3.95% |
52,338
-8,487
| -14% | -US$349萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116億
| US$1916萬 | 3.75% |
579,390
-44,723
| -7% | -US$151萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
| US$1876萬 | 3.67% |
702,210
-142,440
| -17% | -US$412萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1832萬 | 3.59% |
52,012
+6,218
| +14% | +US$234萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$16.9億
| US$1621萬 | 3.18% |
659,130
-68,319
| -9% | -US$178萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$1501萬 | 2.94% |
113,825
-8,671
| -7% | -US$122萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$1344萬 | 2.63% |
+324,754
| 新 | +US$1439萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$1260萬 | 2.47% |
271,883
+144,073
| +113% | +US$728萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.4億
| US$1209萬 | 2.37% |
288,521
+142,024
| +97% | +US$649萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$1193萬 | 2.34% |
797,049
+125,724
| +19% | +US$202萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$1113萬 | 2.18% |
62,538
-4,421
| -7% | -US$85.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$1028萬 | 2.01% |
177,997
+6,583
| +4% | +US$42.2萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$1017萬 | 1.99% |
424,992
+41,956
| +11% | +US$101萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$986萬 | 1.93% |
68,988
-3,331
| -5% | -US$50.4萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$974萬 | 1.91% |
43,987
+9,429
| +27% | +US$223萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7億
| US$862萬 | 1.69% |
228,891
+88,607
| +63% | +US$352萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.9億
| US$854萬 | 1.67% |
176,288
-27,708
| -14% | -US$138萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9億
| US$813萬 | 1.59% |
169,334
-28,201
| -14% | -US$137萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6億
| US$792萬 | 1.55% |
154,157
-1,035
| -0.7% | -US$5.64萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$695萬 | 1.36% |
148,552
-35,593
| -19% | -US$170萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
CTAF
Intelligence Driven Advisers的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intelligence Driven Advisers持有105個部位，管理資產為US$5.1億，較前一季的US$5.47億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Intelligence Driven Advisers在2022年第2季投入US$2774萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共324,754股，價值US$1344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$576萬。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進324,754股，價值US$1344萬。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第2季增持iShares Global Tech ETF的幅度最大，估計增加US$728萬。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2022年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2022年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.1億，前十大持股占46%。
- Intelligence Driven Advisers在2022年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$5.1億。
根據Intelligence Driven Advisers的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。