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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.97%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
-US$3698만
(-6.8%)
자금 흐름
+US$2774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.81%
보유액
105
신규
15
증가
40
축소
39
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1439만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$649만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$576만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$349만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$327만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.06% |
| 2 | 정보기술 | 3.3% |
| 3 | 필수소비재 | 0.62% |
| 4 | 금융 | 0.43% |
| 5 | 헬스케어 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$3533만 | 6.92% |
495,677
-44,662
| -8% | -US$327만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$3249만 | 6.36% |
285,752
-20,364
| -7% | -US$248만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$3016만 | 5.91% |
643,495
-121,118
| -16% | -US$576만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2166만 | 4.24% |
514,846
+31,287
| +6% | +US$149만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$2159만 | 4.23% |
158,579
+193
| +0.1% | +US$2.83만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2016만 | 3.95% |
52,338
-8,487
| -14% | -US$349만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$1916만 | 3.75% |
579,390
-44,723
| -7% | -US$151만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1876만 | 3.67% |
234,070
-47,480
| -17% | -US$412만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1832만 | 3.59% |
52,012
+6,218
| +14% | +US$234만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$1621만 | 3.18% |
659,130
-68,319
| -9% | -US$178만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$1501만 | 2.94% |
113,825
-8,671
| -7% | -US$122만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$1344만 | 2.63% |
+324,754
| 신규 | +US$1439만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.2억
| US$1260만 | 2.47% |
271,883
+144,073
| +113% | +US$728만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5억
| US$1209만 | 2.37% |
288,521
+142,024
| +97% | +US$649만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1193만 | 2.34% |
797,049
+125,724
| +19% | +US$202만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1113만 | 2.18% |
62,538
-4,421
| -7% | -US$85.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$1028만 | 2.01% |
177,997
+6,583
| +4% | +US$42.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$1017만 | 1.99% |
424,992
+41,956
| +11% | +US$101만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$986만 | 1.93% |
68,988
-3,331
| -5% | -US$50.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$974만 | 1.91% |
43,987
+9,429
| +27% | +US$223만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$862만 | 1.69% |
228,891
+88,607
| +63% | +US$352만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2억
| US$854만 | 1.67% |
176,288
-27,708
| -14% | -US$138만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$813만 | 1.59% |
169,334
-28,201
| -14% | -US$137만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9억
| US$792만 | 1.55% |
154,157
-1,035
| -0.7% | -US$5.64만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$695만 | 1.36% |
148,552
-35,593
| -19% | -US$170만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$5.1억였으며 전 분기 US$5.47억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2774만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 324,754주를 보유했으며 가치는 US$1344만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$576만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$1344만 상당의 324,754주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2022년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$576만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 46% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$5.1억 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.