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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37 mi
(-6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,81%
Posição
105
Nova
15
Aumentada
40
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 6,49 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,27 mi |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 2,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,06% |
| 2 | Tecnologia | 3,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| 4 | Financeiro | 0,43% |
| 5 | Saúde | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 35,3 mi | 6,92% |
495.677
-44.662
| -8% | -US$ 3,27 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 32,5 mi | 6,36% |
285.752
-20.364
| -7% | -US$ 2,48 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 30,2 mi | 5,91% |
643.495
-121.118
| -16% | -US$ 5,76 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 21,7 mi | 4,24% |
514.846
+31.287
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 21,6 mi | 4,23% |
158.579
+193
| +0,1% | +US$ 28,3 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 20,2 mi | 3,95% |
52.338
-8.487
| -14% | -US$ 3,49 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 19,2 mi | 3,75% |
579.390
-44.723
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 18,8 mi | 3,67% |
234.070
-47.480
| -17% | -US$ 4,12 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,3 mi | 3,59% |
52.012
+6.218
| +14% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 16,2 mi | 3,18% |
659.130
-68.319
| -9% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 15 mi | 2,94% |
113.825
-8.671
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 13,4 mi | 2,63% |
+324.754
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,98 bi
| US$ 12,6 mi | 2,47% |
271.883
+144.073
| +113% | +US$ 7,28 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,79 bi
| US$ 12,1 mi | 2,37% |
288.521
+142.024
| +97% | +US$ 6,49 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 11,9 mi | 2,34% |
797.049
+125.724
| +19% | +US$ 2,02 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 11,1 mi | 2,18% |
62.538
-4.421
| -7% | -US$ 854 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 10,3 mi | 2,01% |
177.997
+6.583
| +4% | +US$ 422 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,5 bi
| US$ 10,2 mi | 1,99% |
424.992
+41.956
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 9,9 mi | 1,93% |
68.988
-3.331
| -5% | -US$ 504 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,91% |
43.987
+9.429
| +27% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 8,62 mi | 1,69% |
228.891
+88.607
| +63% | +US$ 3,52 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 8,54 mi | 1,67% |
176.288
-27.708
| -14% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 988 mi
| US$ 8,13 mi | 1,59% |
169.334
-28.201
| -14% | -US$ 1,37 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 7,92 mi | 1,55% |
154.157
-1.035
| -0,7% | -US$ 56,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 6,95 mi | 1,36% |
148.552
-35.593
| -19% | -US$ 1,7 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2022
No T2 2022, Intelligence Driven Advisers detinha 105 posições no valor de US$ 510 mi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 547 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 27,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 15 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 324.754 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2022 foi Dimensional US Equity ETF: 324.754 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2022 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 510 mi no T2 2022.
- Intelligence Driven Advisers abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2022.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.