Estamos no ar no !
Saiba mais
Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 532 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 168 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 165 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,31%
Posição
122
Nova
11
Aumentada
20
Reduzida
69
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 217 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,41% |
| 2 | Tecnologia | 5,11% |
| 3 | Financeiro | 1,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 84,3 mi | 15,85% |
1.321.902
-443.555
| -25% | -US$ 28,4 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 53,6 mi | 10,08% |
227.736
-100.094
| -31% | -US$ 23 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 48,9 mi | 9,2% |
674.282
-211.493
| -24% | -US$ 16,1 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,4 bi
| US$ 44,7 mi | 8,41% |
988.985
-219.553
| -18% | -US$ 10,1 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 39,5 mi | 7,43% |
1.627.063
-338.075
| -17% | -US$ 8,32 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 29,7 mi | 5,58% |
525.479
-230.779
| -31% | -US$ 13,5 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 24,9 mi | 4,67% |
484.905
-146.183
| -23% | -US$ 7,52 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| US$ 24,1 mi | 4,54% |
532.233
-93.796
| -15% | -US$ 4,31 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 22 mi | 4,15% |
228.355
-88.537
| -28% | -US$ 8,8 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 18,1 mi | 3,41% |
72.367
-180
| -0,2% | -US$ 42,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 17,4 mi | 3,27% |
390.100
-216.260
| -36% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,03 bi
| US$ 17,2 mi | 3,24% |
346.504
-86.294
| -20% | -US$ 4,38 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2,27% |
531.432
-43.182
| -8% | -US$ 986 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,19 bi
| US$ 11,1 mi | 2,08% |
338.784
-140.472
| -29% | -US$ 4,87 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,25 mi | 0,99% |
155.374
-50.978
| -25% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,98 mi | 0,94% |
14.900
-10.293
| -41% | -US$ 3,46 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 4,71 mi | 0,89% |
84.853
-14.827
| -15% | -US$ 870 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 4,53 mi | 0,85% |
50.084
-29.689
| -37% | -US$ 2,73 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 4,1 mi | 0,77% |
71.618
-35.314
| -33% | -US$ 2,05 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 2,86 mi | 0,54% |
6.315
+164
| +3% | +US$ 75,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 2,68 mi | 0,5% |
15.846
-7.516
| -32% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 2,43 mi | 0,46% |
4.140
-870
| -17% | -US$ 513 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,31 mi | 0,43% |
10.540
+3.401
| +48% | +US$ 696 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 2,22 mi | 0,42% |
16.561
+1.397
| +9% | +US$ 193 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 2,11 mi | 0,4% |
36.314
-12.740
| -26% | -US$ 744 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2024
No T4 2024, Intelligence Driven Advisers detinha 122 posições no valor de US$ 532 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 700 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Intelligence Driven Advisers fez uma retirada líquida de US$ 165 mi em T4 2024, encerrando 16 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 966 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intelligence Driven Advisers abriu uma nova posição em Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund no valor de US$ 342 mil.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2024 foi Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 22.899 ações no valor de US$ 342 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 696 mil.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2024 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 966 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 73% de sua carteira de US$ 532 mi no T4 2024.
- Intelligence Driven Advisers abriu 11 novas posições e encerrou 16 em T4 2024.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 532 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2024, protocolado em 30 de jan. de 2025.