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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.32억
AUM 성장
-US$1.68억
(-24%)
자금 흐름
-US$1.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.31%
보유액
122
신규
11
증가
20
축소
69
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$34.1만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$23.8만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$2844만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2298만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$1614만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1353만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.11% |
| 3 | 금융 | 1.26% |
| 4 | 임의소비재 | 0.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$8427만 | 15.85% |
1,321,902
-443,555
| -25% | -US$2844만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$5358만 | 10.08% |
227,736
-100,094
| -31% | -US$2298만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$4889만 | 9.2% |
674,282
-211,493
| -24% | -US$1614만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$4470만 | 8.41% |
988,985
-219,553
| -18% | -US$1008만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$135억
| US$3952만 | 7.43% |
1,627,063
-338,075
| -17% | -US$832만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2968만 | 5.58% |
525,479
-230,779
| -31% | -US$1353만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$427억
| US$2485만 | 4.67% |
484,905
-146,183
| -23% | -US$752만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2413만 | 4.54% |
532,233
-93,796
| -15% | -US$431만 |
2024 Q3
1분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$2204만 | 4.15% |
228,355
-88,537
| -28% | -US$880만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1812만 | 3.41% |
72,367
-180
| -0.2% | -US$4.24만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$1737만 | 3.27% |
97,525
-54,065
| -36% | -US$982만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$1721만 | 3.24% |
346,504
-86,294
| -20% | -US$438만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1206만 | 2.27% |
531,432
-43,182
| -8% | -US$98.6만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9억
| US$1107만 | 2.08% |
338,784
-140,472
| -29% | -US$487만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$525만 | 0.99% |
155,374
-50,978
| -25% | -US$176만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$498만 | 0.94% |
14,900
-10,293
| -41% | -US$346만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$471만 | 0.89% |
84,853
-14,827
| -15% | -US$87만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$453만 | 0.85% |
50,084
-29,689
| -37% | -US$273만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.6억
| US$410만 | 0.77% |
71,618
-35,314
| -33% | -US$205만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$286만 | 0.54% |
6,315
+164
| +3% | +US$7.57만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$268만 | 0.5% |
15,846
-7,516
| -32% | -US$132만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$243만 | 0.46% |
4,140
-870
| -17% | -US$51.3만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$231만 | 0.43% |
10,540
+3,401
| +48% | +US$69.6만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$222만 | 0.42% |
16,561
+1,397
| +9% | +US$19.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$211만 | 0.4% |
36,314
-12,740
| -26% | -US$74.4만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$5.32억였으며 전 분기 US$7억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 4분기에 순 US$1.65억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$96.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intelligence Driven Advisers 측은 Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund에 US$34.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 주식으로, US$34.2만 상당의 22,899주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2024년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.6만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2844만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.32억 중 73% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$5.32억 규모가 됐어요.
2025년 1월 30일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.