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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$100만
(+0.48%)
자금 흐름
-US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.24%
보유액
108
신규
9
증가
24
축소
50
청산됨
20
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1762만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$240만 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$229만 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$857만 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$387만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$315만 |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$271만 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 필수소비재 | 3.5% |
| 4 | 금융 | 3.07% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3455만 | 16.35% |
305,304
+156,767
| +106% | +US$1762만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1696만 | 8.02% |
264,551
+125,786
| +91% | +US$797만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1379만 | 6.52% |
305,734
-71,081
| -19% | -US$315만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1165만 | 5.51% |
731,136
+69,082
| +10% | +US$109만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
RESD
5
상장폐지됨
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$1144만 | 5.41% |
470,212
-50,404
| -10% | -US$121만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$818만 | 3.87% |
68,603
-5,781
| -8% | -US$69.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$776만 | 3.67% |
655,332
+67,944
| +12% | +US$80.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$745만 | 3.53% |
133,116
-1,616
| -1% | -US$8.45만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$704만 | 3.33% |
182,300
+62,425
| +52% | +US$240만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
10
General Mills
GIS
US$184억
| US$640만 | 3.03% |
116,105
+101
| +0.1% | +US$5.44천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
JPHF
11
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$576만 | 2.72% |
230,645
-87,066
| -27% | -US$214만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$488만 | 2.31% |
85,175
-1,030
| -1% | -US$5.82만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$480만 | 2.27% |
114,324
-25,524
| -18% | -US$106만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$396만 | 1.87% |
209,940
-105,330
| -33% | -US$199만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$341만 | 1.61% |
58,019
+22,772
| +65% | +US$133만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$340만 | 1.61% |
65,458
-6,116
| -9% | -US$31.1만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$301만 | 1.42% |
49,107
+1,609
| +3% | +US$9.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$278만 | 1.32% |
72,725
-31,635
| -30% | -US$123만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$275만 | 1.3% |
35,321
+4,632
| +15% | +US$35.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6876억
| US$229만 | 1.08% |
15,150
-160
| -1% | -US$2.41만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$354억
| US$228만 | 1.08% |
+19,800
| 신규 | +US$229만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$218만 | 1.03% |
102,252
-29,696
| -23% | -US$63.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$1.39억
| US$215만 | 1.02% |
91,834
-9,074
| -9% | -US$21.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$206만 | 0.97% |
75,238
+31,416
| +72% | +US$87만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$206만 | 0.97% |
64,257
+36,386
| +131% | +US$116만 |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$2.11억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 50개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, 19,800주를 보유했으며 가치는 US$228만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 주식으로, 추정 금액은 US$857만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, US$228만 상당의 19,800주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2019년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1762만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 59% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.