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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.69%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$6693만
(+31%)
자금 흐름
+US$3429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58%
보유액
90
신규
6
증가
37
축소
37
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$872만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$433만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$351만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$309만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$162만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$96.9만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$79.6만 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$62.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.27% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 필수소비재 | 2.78% |
| 4 | 금융 | 1.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$4256만 | 15.05% |
760,459
+157,351
| +26% | +US$872만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2227만 | 7.88% |
1,818,810
+304,632
| +20% | +US$351만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.79억
| US$1596만 | 5.65% |
550,556
+53,590
| +11% | +US$150만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1592만 | 5.63% |
51,409
+9,897
| +24% | +US$291만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1545만 | 5.47% |
254,853
-6,748
| -3% | -US$40만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1486만 | 5.26% |
999,128
+219,616
| +28% | +US$309만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1151만 | 4.07% |
126,228
-4,100
| -3% | -US$31.8만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$991만 | 3.51% |
278,665
+15,475
| +6% | +US$51.4만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$841만 | 2.97% |
75,332
+39,573
| +111% | +US$433만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
10
General Mills
GIS
US$184억
| US$709만 | 2.51% |
115,034
-33
| -0% | -US$1.99천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$653만 | 2.31% |
114,190
+391
| +0.3% | +US$2.12만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$614만 | 2.17% |
106,399
+30,389
| +40% | +US$174만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$560만 | 1.98% |
123,149
-18,545
| -13% | -US$80.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$560만 | 1.98% |
42,730
-5,015
| -11% | -US$60.7만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$523만 | 1.85% |
133,961
+25,421
| +23% | +US$97.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$515만 | 1.82% |
163,398
+56,418
| +53% | +US$176만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$479만 | 1.69% |
89,342
-3,541
| -4% | -US$17.8만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$471만 | 1.67% |
121,409
+39,833
| +49% | +US$145만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$384만 | 1.36% |
37,735
+13,337
| +55% | +US$134만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$350만 | 1.24% |
23,992
+2,461
| +11% | +US$33만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$335만 | 1.18% |
70,341
+13,685
| +24% | +US$61.1만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$330만 | 1.17% |
66,344
+25,189
| +61% | +US$124만 |
2020 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$322만 | 1.14% |
40,956
+19,351
| +90% | +US$147만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$321만 | 1.14% |
137,299
+13,562
| +11% | +US$30.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$311만 | 1.1% |
42,226
+18,377
| +77% | +US$128만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$2.83억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.16억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$3429만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 13,916주를 보유했으며 가치는 US$70.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$96.9만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$70.6만 상당의 13,916주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2020년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$96.9만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 2분기에 JPMorgan Diversified Alternatives ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 58% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.