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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.06억
AUM 성장
+US$2910만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.75%
보유액
121
신규
17
증가
46
축소
32
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$577만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$420만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$362만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$242만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$212만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$121만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$107만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.1% |
| 2 | 정보기술 | 3.38% |
| 3 | 금융 | 0.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 5 | 임의소비재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.04억 | 14.72% |
1,765,454
+63,602
| +4% | +US$362만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$7295만 | 10.34% |
340,078
+5,781
| +2% | +US$115만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$6795만 | 9.63% |
909,203
+15,769
| +2% | +US$119만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$5572만 | 7.89% |
721,077
-13,930
| -2% | -US$107만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$5459만 | 7.73% |
1,207,253
+3,828
| +0.3% | +US$17.2만 |
2024 Q1
1분기
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$4847만 | 6.87% |
1,987,528
+18,412
| +0.9% | +US$44.6만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$4523만 | 6.41% |
830,070
-43,665
| -5% | -US$242만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$2922만 | 4.14% |
325,657
+10,713
| +3% | +US$97만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2872만 | 4.07% |
168,215
-7,344
| -4% | -US$121만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$2791만 | 3.95% |
594,692
+93,872
| +19% | +US$420만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$1865만 | 2.64% |
527,943
-21,817
| -4% | -US$75만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$1710만 | 2.42% |
360,471
+123,440
| +52% | +US$577만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1491만 | 2.11% |
70,813
+5,010
| +8% | +US$93.4만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1227만 | 1.74% |
585,546
-12,525
| -2% | -US$25.4만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$828만 | 1.17% |
26,810
-1,649
| -6% | -US$49.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$760만 | 1.08% |
237,728
-18,362
| -7% | -US$57.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$740만 | 1.05% |
81,294
-11,815
| -13% | -US$107만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$591만 | 0.84% |
111,608
-3,958
| -3% | -US$20.5만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$503만 | 0.71% |
86,674
-36,629
| -30% | -US$212만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$476만 | 0.67% |
80,351
+20,266
| +34% | +US$117만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$422만 | 0.6% |
7,709
+1,028
| +15% | +US$54.1만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$381만 | 0.54% |
23,746
-305
| -1% | -US$4.87만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$277만 | 0.39% |
5,085
-15
| -0.3% | -US$7.85천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$249만 | 0.35% |
6,120
+52
| +0.9% | +US$2.12만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$232만 | 0.33% |
102,619
+34,670
| +51% | +US$77.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$7.06억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.77억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 46개 증가, 32개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 17,726주를 보유했으며 가치는 US$172만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$242만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$172만 상당의 17,726주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2024년 2분기에 Invesco RAFI Strategic US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 2분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.06억 중 76% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$7.06억에 이르렀어요.
2024년 8월 5일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.