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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
706 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,75 %
Position
121
Neu
17
Aufgestockt
46
Reduziert
32
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+5,77 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,2 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+3,62 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,71 Mio. $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,42 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,12 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,21 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,07 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 3,38 %
3 Finanzwesen 0,75 %
4 Kommunikationsdienste 0,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
104 Mio. $ 14,72 %
1.765.454
+63.602
+4 % +3,62 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
73 Mio. $ 10,34 %
340.078
+5.781
+2 % +1,15 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
68 Mio. $ 9,63 %
909.203
+15.769
+2 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
55,7 Mio. $ 7,89 %
721.077
-13.930
-2 % -1,07 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
54,6 Mio. $ 7,73 %
1.207.253
+3.828
+0,3 % +172.129 $
2024 Q1
1 Quartal
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
48,5 Mio. $ 6,87 %
1.987.528
+18.412
+0,9 % +445.743 $
2023 Q2
4 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
45,2 Mio. $ 6,41 %
830.070
-43.665
-5 % -2,42 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
29,2 Mio. $ 4,14 %
325.657
+10.713
+3 % +970.224 $
2022 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,07 %
168.215
-7.344
-4 % -1,21 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,95 %
594.692
+93.872
+19 % +4,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,64 %
527.943
-21.817
-4 % -749.687 $
2023 Q2
4 Quartale
IUS-Symbol
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
999 Mio. $
17,1 Mio. $ 2,42 %
360.471
+123.440
+52 % +5,77 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,11 %
70.813
+5.010
+8 % +934.293 $
2018 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,74 %
585.546
-12.525
-2 % -253.759 $
2018 Q4
22 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,17 %
26.810
-1.649
-6 % -492.091 $
2020 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,08 %
237.728
-18.362
-7 % -570.831 $
2023 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,05 %
81.294
-11.815
-13 % -1,07 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,36 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,84 %
111.608
-3.958
-3 % -204.864 $
2020 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,71 %
86.674
-36.629
-30 % -2,12 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
EMXC-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,67 %
80.351
+20.266
+34 % +1,17 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,6 %
7.709
+1.028
+15 % +540.557 $
2019 Q2
20 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,54 %
23.746
-305
-1 % -48.748 $
2021 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,39 %
5.085
-15
-0,3 % -7.851 $
2019 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,35 %
6.120
+52
+0,9 % +21.248 $
2018 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,33 %
102.619
+34.670
+51 % +777.367 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Intelligence Driven Advisers 121 Positionen im Wert von 706 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 677 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q2 2024 weist 17 neu, 46 erhöht, 32 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17.726 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17.726 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2024 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Novo Nordisk im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.116 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 706 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 706 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2024 am 5. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .