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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
-168 Mio. $
Kapitalfluss
-165 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,31 %
Position
122
Neu
11
Aufgestockt
20
Reduziert
69
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+695.793 $
2
ETY-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
+340.684 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+238.102 $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+236.464 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+217.124 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+28,4 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+23 Mio. $
3
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+16,1 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+13,5 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,41 %
2 Technologie 5,11 %
3 Finanzwesen 1,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
84,3 Mio. $ 15,85 %
1.321.902
-443.555
-25 % -28,4 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
53,6 Mio. $ 10,08 %
227.736
-100.094
-31 % -23 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
48,9 Mio. $ 9,2 %
674.282
-211.493
-24 % -16,1 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
44,7 Mio. $ 8,41 %
988.985
-219.553
-18 % -10,1 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
39,5 Mio. $ 7,43 %
1.627.063
-338.075
-17 % -8,32 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 5,58 %
525.479
-230.779
-31 % -13,5 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,67 %
484.905
-146.183
-23 % -7,52 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,54 %
532.233
-93.796
-15 % -4,31 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
22 Mio. $ 4,15 %
228.355
-88.537
-28 % -8,8 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,41 %
72.367
-180
-0,2 % -42.422 $
2018 Q4
24 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,27 %
97.525
-54.065
-36 % -9,8 Mio. $
2020 Q3
17 Quartale
IUS-Symbol
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
17,2 Mio. $ 3,24 %
346.504
-86.294
-20 % -4,38 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,27 %
531.432
-43.182
-8 % -986.298 $
2018 Q4
24 Quartale
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,08 %
338.784
-140.472
-29 % -4,87 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
DUHP-Symbol
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,99 %
155.374
-50.978
-25 % -1,76 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,94 %
14.900
-10.293
-41 % -3,46 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
EMXC-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,89 %
84.853
-14.827
-15 % -870.447 $
2024 Q1
3 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,85 %
50.084
-29.689
-37 % -2,73 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
JQUA-Symbol
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,77 %
71.618
-35.314
-33 % -2,05 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,54 %
6.315
+164
+3 % +75.724 $
2018 Q4
24 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,5 %
15.846
-7.516
-32 % -1,32 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,46 %
4.140
-870
-17 % -512.571 $
2019 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,43 %
10.540
+3.401
+48 % +695.793 $
2018 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,42 %
16.561
+1.397
+9 % +192.553 $
2023 Q4
4 Quartale
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,4 %
36.314
-12.740
-26 % -743.514 $
2023 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Intelligence Driven Advisers 122 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 700 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q4 2024 netto 165 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 966.031 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund im Wert von 342.339 $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2024 war Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 22.899 Aktien im Wert von 342.339 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Amazon in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 695.793 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2024 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 966.031 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 11 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .