Wir sind mit live! Mehr erfahren
Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,43 %
Position
119
Neu
13
Aufgestockt
33
Reduziert
47
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUS-Symbol
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
+2,11 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,71 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $
4
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+1,06 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,1 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+922.698 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+915.750 $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+823.112 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+699.398 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,54 %
2 Technologie 4,43 %
3 Finanzwesen 1,34 %
4 Kommunikationsdienste 0,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
80,8 Mio. $ 15,56 %
1.335.847
+13.945
+1 % +891.104 $
2022 Q2
11 Quartale
QEFA-Symbol
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
53,1 Mio. $ 10,23 %
672.858
-1.424
-0,2 % -109.978 $
2022 Q4
9 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
47,6 Mio. $ 9,17 %
225.629
-2.107
-0,9 % -484.713 $
2023 Q2
7 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
44,7 Mio. $ 8,62 %
970.924
-18.061
-2 % -823.112 $
2024 Q1
4 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
39,8 Mio. $ 7,67 %
1.601.883
-25.180
-2 % -616.525 $
2023 Q2
7 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,37 %
509.269
-16.210
-3 % -922.698 $
2022 Q4
9 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,74 %
505.133
+20.228
+4 % +1,04 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,53 %
508.149
-24.084
-5 % -1,1 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,84 %
228.698
+343
+0,2 % +32.228 $
2022 Q4
9 Quartale
IUS-Symbol
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,01 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,69 %
388.266
+41.762
+12 % +2,11 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,04 %
92.410
-5.115
-5 % -915.750 $
2020 Q3
18 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,99 %
69.876
-2.491
-3 % -577.092 $
2018 Q4
25 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,52 %
606.604
+75.172
+14 % +1,71 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,27 %
335.532
-3.252
-1 % -113.318 $
2023 Q2
7 Quartale
EMXC-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,98 %
92.762
+7.909
+9 % +443.716 $
2024 Q1
4 Quartale
DUHP-Symbol
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,92 %
143.500
-11.874
-8 % -407.985 $
2023 Q4
5 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,88 %
14.390
-510
-3 % -170.991 $
2020 Q4
17 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,81 %
45.730
-4.354
-9 % -397.586 $
2019 Q2
23 Quartale
JQUA-Symbol
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,44 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,75 %
69.175
-2.443
-3 % -142.695 $
2020 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,64 %
6.223
-92
-1 % -44.726 $
2018 Q4
25 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,5 %
15.173
-673
-4 % -117.361 $
2021 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,45 %
4.166
+26
+0,6 % +15.282 $
2019 Q4
21 Quartale
VGSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,41 %
36.146
-168
-0,5 % -9.805 $
2023 Q2
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,36 %
17.400
+839
+5 % +106.337 $
2023 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
537 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,34 %
3.221
+200
+7 % +108.878 $
2023 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Intelligence Driven Advisers 119 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q1 2025 weist 13 neu, 33 erhöht, 47 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Equity Factor ETF: 17.346 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2025 war iShares US Equity Factor ETF: 17.346 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.042 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2025 am 25. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .