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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.71%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$1250만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.43%
보유액
119
신규
13
증가
33
축소
47
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$171만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$112만 |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$106만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$110만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$92.3만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$91.6만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$82.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$69.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.54% |
| 2 | 정보기술 | 4.43% |
| 3 | 금융 | 1.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 5 | 임의소비재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$8079만 | 15.56% |
1,335,847
+13,945
| +1% | +US$89.1만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.3억
| US$5313만 | 10.23% |
672,858
-1,424
| -0.2% | -US$11만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$151억
| US$4759만 | 9.17% |
225,629
-2,107
| -0.9% | -US$48.5만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$4474만 | 8.62% |
970,924
-18,061
| -2% | -US$82.3만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$3982만 | 7.67% |
1,601,883
-25,180
| -2% | -US$61.7만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$2789만 | 5.37% |
509,269
-16,210
| -3% | -US$92.3만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$2463만 | 4.74% |
505,133
+20,228
| +4% | +US$104만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2353만 | 4.53% |
508,149
-24,084
| -5% | -US$110만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$1994만 | 3.84% |
228,698
+343
| +0.2% | +US$3.22만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.1억
| US$1916만 | 3.69% |
388,266
+41,762
| +12% | +US$211만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$479억
| US$1579만 | 3.04% |
92,410
-5,115
| -5% | -US$91.6만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$1552만 | 2.99% |
69,876
-2,491
| -3% | -US$57.7만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1306만 | 2.52% |
606,604
+75,172
| +14% | +US$171만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.9억
| US$1176만 | 2.27% |
335,532
-3,252
| -1% | -US$11.3만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$511만 | 0.98% |
92,762
+7,909
| +9% | +US$44.4만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$476만 | 0.92% |
143,500
-11,874
| -8% | -US$40.8만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$457만 | 0.88% |
14,390
-510
| -3% | -US$17.1만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.3억
| US$423만 | 0.81% |
45,730
-4,354
| -9% | -US$39.8만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$95.2억
| US$391만 | 0.75% |
69,175
-2,443
| -3% | -US$14.3만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$331만 | 0.64% |
6,223
-92
| -1% | -US$4.47만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1941억
| US$262만 | 0.5% |
15,173
-673
| -4% | -US$11.7만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| US$233만 | 0.45% |
4,166
+26
| +0.6% | +US$1.53만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$212만 | 0.41% |
36,146
-168
| -0.5% | -US$9.8천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$189만 | 0.36% |
17,400
+839
| +5% | +US$10.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5638억
| US$177만 | 0.34% |
3,221
+200
| +7% | +US$10.9만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
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Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.32억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 33개 증가, 47개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Equity Factor ETF 주식으로, 17,346주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$110만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 iShares US Equity Factor ETF 주식으로, US$100만 상당의 17,346주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2025년 1분기에 Invesco RAFI Strategic US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 1분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 73% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2025년 4월 25일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.