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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
+US$5790만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$2318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.06%
보유액
109
신규
19
증가
24
축소
54
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$5477만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$3437만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2101만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1712만 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$1064만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4889만 |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$1801만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1687만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1266만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.07% |
| 2 | 정보기술 | 2.64% |
| 3 | 금융 | 0.72% |
| 4 | 임의소비재 | 0.47% |
| 5 | 헬스케어 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$9697만 | 14.33% |
1,701,852
-60,592
| -3% | -US$328만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$6798만 | 10.05% |
893,434
+2,764
| +0.3% | +US$20.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149억
| US$6522만 | 9.64% |
334,297
+91,570
| +38% | +US$1712만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5682만 | 8.4% |
735,007
-218,575
| -23% | -US$1687만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$5486만 | 8.11% |
+1,203,425
| 신규 | +US$5477만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$5077만 | 7.5% |
873,735
-61,506
| -7% | -US$329만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$4829만 | 7.14% |
1,969,116
+1,398,100
| +245% | +US$3437만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$2951만 | 4.36% |
314,944
-143,079
| -31% | -US$1266만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$480억
| US$2885만 | 4.26% |
175,559
-11,057
| -6% | -US$173만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| US$2224만 | 3.29% |
+500,820
| 신규 | +US$2101만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32억
| US$1854만 | 2.74% |
549,760
-150,851
| -22% | -US$483만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$1217만 | 1.8% |
598,071
-29,934
| -5% | -US$57.9만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$1128만 | 1.67% |
65,803
-1,796
| -3% | -US$32.7만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
|
14
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.1억
| US$1125만 | 1.66% |
+237,031
| 신규 | +US$1064만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.4억
| US$855만 | 1.26% |
93,109
-23,800
| -20% | -US$218만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$854만 | 1.26% |
28,459
-6,763
| -19% | -US$193만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$810만 | 1.2% |
256,090
-13,219
| -5% | -US$39.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$716만 | 1.06% |
123,303
-840,659
| -87% | -US$4889만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$95.3억
| US$611만 | 0.9% |
115,566
-2,013
| -2% | -US$10.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$392만 | 0.58% |
24,051
-268
| -1% | -US$4.13만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$351만 | 0.52% |
6,681
+53
| +0.8% | +US$2.65만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$346만 | 0.51% |
+60,085
| 신규 | +US$334만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$267만 | 0.39% |
5,100
-259
| -5% | -US$12.9만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$255만 | 0.38% |
6,068
+4
| +0.1% | +US$1.57천 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$229만 | 0.34% |
25,601
-5,371
| -17% | -US$45.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$6.77억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.19억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$2318만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 1,203,425주를 보유했으며 가치는 US$5486만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4889만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$5486만 상당의 1,203,425주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2024년 1분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3437만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$4889만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 77% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$6.77억에 이르렀어요.
2024년 5월 1일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.