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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.9 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.06%
Posición
109
Nuevas
19
Aumentadas
24
Reducidas
54
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 54.8 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 34.4 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 21 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+USD 18 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 4.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.07% |
| 2 | Tecnología | 2.64% |
| 3 | Finanzas | 0.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.47% |
| 5 | Salud | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 97 M | 14.33% |
1,701,852
-60,592
| -3% | -USD 3.28 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1045 M
| USD 68 M | 10.05% |
893,434
+2,764
| +0.3% | +USD 204 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 65.2 M | 9.64% |
334,297
+91,570
| +38% | +USD 17.1 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 56.8 M | 8.4% |
735,007
-218,575
| -23% | -USD 16.9 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 54.9 M | 8.11% |
+1,203,425
| Nuevas | +USD 54.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 50.8 M | 7.5% |
873,735
-61,506
| -7% | -USD 3.29 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 48.3 M | 7.14% |
1,969,116
+1,398,100
| +245% | +USD 34.4 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 29.5 M | 4.36% |
314,944
-143,079
| -31% | -USD 12.7 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 28.9 M | 4.26% |
702,236
-44,228
| -6% | -USD 1.73 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 22.2 M | 3.29% |
+500,820
| Nuevas | +USD 21 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3235 M
| USD 18.5 M | 2.74% |
549,760
-150,851
| -22% | -USD 4.83 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 12.2 M | 1.8% |
598,071
-29,934
| -5% | -USD 579 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 11.3 M | 1.67% |
65,803
-1,796
| -3% | -USD 327 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
14
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1042 M
| USD 11.2 M | 1.66% |
+237,031
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9102 M
| USD 8.55 M | 1.26% |
93,109
-23,800
| -20% | -USD 2.18 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 8.54 M | 1.26% |
28,459
-6,763
| -19% | -USD 1.93 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 8.1 M | 1.2% |
256,090
-13,219
| -5% | -USD 396 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 7.16 M | 1.06% |
123,303
-840,659
| -87% | -USD 48.9 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9816 M
| USD 6.11 M | 0.9% |
115,566
-2,013
| -2% | -USD 102 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 3.92 M | 0.58% |
24,051
-268
| -1% | -USD 41.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 3.51 M | 0.52% |
6,681
+53
| +0.8% | +USD 26.5 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 3.46 M | 0.51% |
+60,085
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.67 M | 0.39% |
5,100
-259
| -5% | -USD 129 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.55 M | 0.38% |
6,068
+4
| +0.1% | +USD 1.57 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 2.29 M | 0.34% |
25,601
-5,371
| -17% | -USD 454 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Intelligence Driven Advisers mantenía 109 posiciones por un valor de USD 677 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 23.2 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 1,203,425 acciones con un valor de USD 54.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 48.9 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2024 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 1,203,425 acciones por un valor de USD 54.9 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.4 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2024 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 48.9 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 515 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 77% de su cartera de USD 677 M en T1 2024.
- Intelligence Driven Advisers abrió 19 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2024, presentado el 1 may 2024.