¡Ya estamos en !
Descubre más
Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.27 M
(-0.89%)
Flujo de capital
-USD 40.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.62%
Posición
119
Nuevas
14
Aumentadas
48
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 700 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 55.5 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.16% |
| 2 | Tecnología | 3.63% |
| 3 | Finanzas | 0.86% |
| 4 | Salud | 0.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21 mil M
| USD 110 M | 15.7% |
1,765,457
+3
| +0% | +USD 180 |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.2 mil M
| USD 72.1 M | 10.31% |
327,830
-12,248
| -4% | -USD 2.61 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 71.3 M | 10.19% |
885,775
-23,428
| -3% | -USD 1.82 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 56.9 M | 8.14% |
1,208,538
+1,285
| +0.1% | +USD 59.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 49.7 M | 7.11% |
1,965,138
-22,390
| -1% | -USD 559 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 43.7 M | 6.25% |
756,258
-73,812
| -9% | -USD 4.14 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 31.2 M | 4.46% |
631,088
+36,396
| +6% | +USD 1.73 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 30.4 M | 4.35% |
316,892
-8,765
| -3% | -USD 819 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 29.6 M | 4.22% |
+626,029
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 27.2 M | 3.89% |
151,590
-16,625
| -10% | -USD 2.88 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1004 M
| USD 21.8 M | 3.11% |
432,798
+72,327
| +20% | +USD 3.51 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3203 M
| USD 17.1 M | 2.45% |
479,256
-48,687
| -9% | -USD 1.71 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 16.9 M | 2.42% |
72,547
+1,734
| +2% | +USD 387 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 12.7 M | 1.82% |
574,614
-10,932
| -2% | -USD 233 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.23 M | 1.18% |
25,193
-1,617
| -6% | -USD 509 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8721 M
| USD 7.55 M | 1.08% |
79,773
-1,521
| -2% | -USD 142 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 7.03 M | 1% |
206,352
-31,376
| -13% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 6.09 M | 0.87% |
99,680
+19,329
| +24% | +USD 1.16 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9330 M
| USD 6.05 M | 0.86% |
106,932
-4,676
| -4% | -USD 254 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 4.44 M | 0.64% |
7,702
-7
| -0.1% | -USD 3.89 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 4.08 M | 0.58% |
23,362
-384
| -2% | -USD 64.3 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 2.9 M | 0.41% |
49,054
-37,620
| -43% | -USD 2.2 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.87 M | 0.41% |
5,010
-75
| -1% | -USD 41.5 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.83 M | 0.4% |
6,151
+31
| +0.5% | +USD 13.7 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 2.33 M | 0.33% |
99,470
-3,149
| -3% | -USD 72.9 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Intelligence Driven Advisers mantenía 119 posiciones valuadas en USD 700 M, un 0.89% menos que los USD 706 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 40.6 M en T3 2024, cerró 8 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 1.12 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2024 fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 626,029 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco RAFI Strategic US ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2024 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 55.5 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 75% de su cartera de USD 700 M en T3 2024.
- Intelligence Driven Advisers abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 0.89% frente al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2024, presentado el 6 nov 2024.