¡Ya estamos en !
Descubre más
Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.93%
Posición
105
Nuevas
9
Aumentadas
49
Reducidas
31
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 6.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.16% |
| 2 | Tecnología | 4.78% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.13% |
| 4 | Finanzas | 2.42% |
| 5 | Industriales | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 21.4 M | 11.73% |
497,831
+175,486
| +54% | +USD 7.24 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RESD
2
Dejó de cotizar
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| USD 12.7 M | 6.93% |
537,049
+193,552
| +56% | +USD 4.35 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
JPHF
3
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 12.6 M | 6.87% |
505,337
+132,349
| +35% | +USD 3.26 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
4
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.9 M
| USD 11.1 M | 6.06% |
222,940
+12,901
| +6% | +USD 635 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 9.49 M | 5.19% |
338,368
+94,968
| +39% | +USD 2.55 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 898 M
| USD 7.45 M | 4.08% |
149,537
+15,387
| +11% | +USD 752 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1252 M
| USD 6.66 M | 3.65% |
166,612
+19,164
| +13% | +USD 736 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 6.53 M | 3.57% |
137,476
-7,696
| -5% | -USD 326 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.53 M | 3.57% |
353,526
-29,424
| -8% | -USD 526 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 6.01 M | 3.29% |
116,091
+52,035
| +81% | +USD 2.36 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 5.1 M | 2.79% |
326,004
+10,786
| +3% | +USD 164 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2853 M
| USD 4.68 M | 2.56% |
128,085
+330
| +0.3% | +USD 11.5 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 3.42 M | 1.87% |
68,291
+945
| +1% | +USD 45.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 3.42 M | 1.87% |
301,164
+32,598
| +12% | +USD 356 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
15
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 545 M
| USD 3.18 M | 1.74% |
117,966
+25,462
| +28% | +USD 672 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 3.01 M | 1.65% |
142,035
+11,391
| +9% | +USD 241 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 2.93 M | 1.6% |
87,864
+15,112
| +21% | +USD 494 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.79 M | 1.53% |
48,579
-1,105
| -2% | -USD 61.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4897 M
| USD 2.75 M | 1.51% |
45,645
+1,327
| +3% | +USD 80 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 136 M
| USD 2.56 M | 1.4% |
103,607
+18,567
| +22% | +USD 445 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| USD 2.51 M | 1.37% |
26,300
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 922 M
| USD 2.34 M | 1.28% |
59,371
+11,305
| +24% | +USD 437 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.33 M | 1.27% |
16,085
-386
| -2% | -USD 53.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 2.29 M | 1.25% |
79,526
+16,606
| +26% | +USD 462 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 2.11 M | 1.16% |
81,490
+7,378
| +10% | +USD 188 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Intelligence Driven Advisers mantenía 105 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 16% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 8.75 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5,710 acciones con un valor de USD 336 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 888 k.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2019 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 5,710 acciones por un valor de USD 336 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2019 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 888 k.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 6.1 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 55% de su cartera de USD 183 M en T1 2019.
- Intelligence Driven Advisers abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2019, presentado el 4 sep 2020.