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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 99 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.57%
Posición
100
Nuevas
23
Aumentadas
20
Reducidas
39
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 34.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.29% |
| 2 | Tecnología | 4.43% |
| 3 | Finanzas | 0.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 39.1 M | 7.18% |
1,190,955
+39,981
| +3% | +USD 1.46 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 34.7 M | 6.38% |
+242,030
| Nuevas | +USD 34.6 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 34.1 M | 6.26% |
1,048,276
+12,568
| +1% | +USD 444 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 28 M | 5.14% |
539,541
-9,322
| -2% | -USD 494 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 28 M | 5.14% |
376,540
-5,985
| -2% | -USD 463 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1741 M
| USD 27.7 M | 5.08% |
952,296
+62,244
| +7% | +USD 1.86 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 27.5 M | 5.05% |
678,987
+17,776
| +3% | +USD 746 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 24.8 M | 4.56% |
627,072
-8,136
| -1% | -USD 375 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 24.2 M | 4.45% |
944,890
-266,788
| -22% | -USD 6.81 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 23.7 M | 4.35% |
+115,746
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 21.7 M | 3.97% |
49,611
-2,864
| -5% | -USD 1.32 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2565 M
| USD 20.5 M | 3.77% |
373,209
+150,648
| +68% | +USD 8.51 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 14 M | 2.57% |
+35,106
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1286 M
| USD 12.6 M | 2.32% |
380,707
-69,598
| -15% | -USD 2.47 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 2.25% |
76,668
+658
| +0.9% | +USD 104 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 11.7 M | 2.16% |
686,664
-31,338
| -4% | -USD 577 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 11.7 M | 2.15% |
165,396
+7,379
| +5% | +USD 555 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 784 M
| USD 11.6 M | 2.13% |
219,155
-1,985
| -0.9% | -USD 107 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4600 M
| USD 11.4 M | 2.09% |
+437,181
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.81% |
378,300
-61,952
| -14% | -USD 1.64 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4072 M
| USD 8.79 M | 1.61% |
151,910
-166
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| USD 8.25 M | 1.51% |
+575,000
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 7.53 M | 1.38% |
29,852
-497
| -2% | -USD 135 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 5.13 M | 0.94% |
75,343
-4,685
| -6% | -USD 337 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 4.76 M | 0.87% |
84,666
+11,709
| +16% | +USD 719 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Intelligence Driven Advisers mantenía 100 posiciones por un valor de USD 545 M, un aumento de 22% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 242,030 acciones con un valor de USD 34.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 6.81 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2021 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 242,030 acciones por un valor de USD 34.7 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco Total Return Bond ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.51 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2021 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 6.81 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Moderna en T4 2021, con una venta estimada de USD 945 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 54% de su cartera de USD 545 M en T4 2021.
- Intelligence Driven Advisers abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 545 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2021, presentado el 19 ene 2022.