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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37 M
(-6.8%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.81%
Posición
105
Nuevas
15
Aumentadas
40
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 6.49 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.27 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 2.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.06% |
| 2 | Tecnología | 3.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| 4 | Finanzas | 0.43% |
| 5 | Salud | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 35.3 M | 6.92% |
495,677
-44,662
| -8% | -USD 3.27 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 32.5 M | 6.36% |
285,752
-20,364
| -7% | -USD 2.48 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 30.2 M | 5.91% |
643,495
-121,118
| -16% | -USD 5.76 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 21.7 M | 4.24% |
514,846
+31,287
| +6% | +USD 1.49 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 21.6 M | 4.23% |
158,579
+193
| +0.1% | +USD 28.3 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 20.2 M | 3.95% |
52,338
-8,487
| -14% | -USD 3.49 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 19.2 M | 3.75% |
579,390
-44,723
| -7% | -USD 1.51 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 18.8 M | 3.67% |
234,070
-47,480
| -17% | -USD 4.12 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.3 M | 3.59% |
52,012
+6,218
| +14% | +USD 2.34 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1564 M
| USD 16.2 M | 3.18% |
659,130
-68,319
| -9% | -USD 1.78 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 15 M | 2.94% |
113,825
-8,671
| -7% | -USD 1.22 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 13.4 M | 2.63% |
+324,754
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 12.6 M | 2.47% |
271,883
+144,073
| +113% | +USD 7.28 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1795 M
| USD 12.1 M | 2.37% |
288,521
+142,024
| +97% | +USD 6.49 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 11.9 M | 2.34% |
797,049
+125,724
| +19% | +USD 2.02 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 11.1 M | 2.18% |
62,538
-4,421
| -7% | -USD 854 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 10.3 M | 2.01% |
177,997
+6,583
| +4% | +USD 422 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 10.2 M | 1.99% |
424,992
+41,956
| +11% | +USD 1.01 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.9 M | 1.93% |
68,988
-3,331
| -5% | -USD 504 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.91% |
43,987
+9,429
| +27% | +USD 2.23 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9335 M
| USD 8.62 M | 1.69% |
228,891
+88,607
| +63% | +USD 3.52 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2539 M
| USD 8.54 M | 1.67% |
176,288
-27,708
| -14% | -USD 1.38 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 988 M
| USD 8.13 M | 1.59% |
169,334
-28,201
| -14% | -USD 1.37 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 7.92 M | 1.55% |
154,157
-1,035
| -0.7% | -USD 56.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 6.95 M | 1.36% |
148,552
-35,593
| -19% | -USD 1.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intelligence Driven Advisers mantenía 105 posiciones valuadas en USD 510 M, un 6.8% menos que los USD 547 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 27.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 324,754 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2022 fue Dimensional US Equity ETF: 324,754 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Global Tech ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.28 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2022 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 46% de su cartera de USD 510 M en T2 2022.
- Intelligence Driven Advisers abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2022, presentado el 22 jul 2022.