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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.65%
Posición
146
Nuevas
22
Aumentadas
34
Reducidas
69
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 7.78 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 483 k |
| 4 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 470 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 404 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 7.02 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 3.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.99% |
| 2 | Tecnología | 4.34% |
| 3 | Finanzas | 1.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 108 M | 15.42% |
1,454,009
-95,598
| -6% | -USD 7.02 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 68.8 M | 9.84% |
248,596
-18,699
| -7% | -USD 5.18 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1042 M
| USD 65.7 M | 9.39% |
724,401
-32,234
| -4% | -USD 2.87 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 48.5 M | 6.94% |
1,042,459
-73,820
| -7% | -USD 3.45 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.2 mil M
| USD 45.4 M | 6.5% |
747,352
-20,364
| -3% | -USD 1.22 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 44.4 M | 6.34% |
1,768,966
-125,968
| -7% | -USD 3.17 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1030 M
| USD 37.9 M | 5.42% |
662,742
+4,983
| +0.8% | +USD 281 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.9 mil M
| USD 24.3 M | 3.47% |
925,147
-92,008
| -9% | -USD 2.4 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 23.5 M | 3.36% |
499,573
-40,082
| -7% | -USD 1.89 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 20.8 M | 2.98% |
346,365
-44,754
| -11% | -USD 2.63 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| USD 20.4 M | 2.92% |
29,937
-111
| -0.4% | -USD 75 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 19.3 M | 2.76% |
71,033
-2,647
| -4% | -USD 711 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3135 M
| USD 17.7 M | 2.53% |
345,642
-60,642
| -15% | -USD 2.9 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 13.8 M | 1.97% |
135,386
-131,475
| -49% | -USD 13.2 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 13.2 M | 1.88% |
265,024
-34,896
| -12% | -USD 1.71 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 8.37 M | 1.2% |
115,224
-646
| -0.6% | -USD 45.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9329 M
| USD 7.78 M | 1.11% |
+153,047
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.71 M | 0.96% |
143,106
-8,926
| -6% | -USD 411 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 5.2 M | 0.74% |
216,133
-4,388
| -2% | -USD 104 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
20
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.1 mil M
| USD 4.67 M | 0.67% |
+140,218
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20 mil M
| USD 4.57 M | 0.65% |
11,825
-605
| -5% | -USD 232 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.7 mil M
| USD 3.51 M | 0.5% |
92,199
-17,531
| -16% | -USD 664 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9642 M
| USD 3.44 M | 0.49% |
54,509
-6,078
| -10% | -USD 382 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.28 M | 0.47% |
10,439
+243
| +2% | +USD 69.6 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9104 M
| USD 3.08 M | 0.44% |
33,101
-2,226
| -6% | -USD 208 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Intelligence Driven Advisers mantenía 146 posiciones valuadas en USD 700 M, un 3% menos que los USD 721 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 38.3 M en T4 2025, cerró 8 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 262 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF por valor de USD 7.78 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2025 fue Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 153,047 acciones por un valor de USD 7.78 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 379 k.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2025 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 70% de su cartera de USD 700 M en T4 2025.
- Intelligence Driven Advisers abrió 22 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.