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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.75 M
(+0.5%)
Flujo de capital
+USD 8.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.34%
Posición
98
Nuevas
12
Aumentadas
34
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 9.41 M |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 6.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 9.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.78% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 42.7 M | 7.79% |
540,339
+163,799
| +44% | +USD 12.4 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 40.9 M | 7.47% |
1,224,464
+176,188
| +17% | +USD 5.85 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 37.3 M | 6.81% |
764,613
+225,072
| +42% | +USD 11.5 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 27.4 M | 5.01% |
60,825
+11,214
| +23% | +USD 5.02 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 26.8 M | 4.9% |
844,650
-346,305
| -29% | -USD 11.3 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 26.2 M | 4.78% |
633,544
+6,472
| +1% | +USD 266 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 24.1 M | 4.39% |
967,118
+22,228
| +2% | +USD 565 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 22.6 M | 4.13% |
624,113
-54,874
| -8% | -USD 2.16 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 19.8 M | 3.61% |
727,449
-224,847
| -24% | -USD 6.37 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 18.9 M | 3.45% |
45,794
+10,688
| +30% | +USD 4.38 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 18.2 M | 3.32% |
122,496
-119,534
| -49% | -USD 17.4 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 13.9 M | 2.54% |
66,959
-48,787
| -42% | -USD 10.3 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 12.4 M | 2.27% |
72,319
-4,349
| -6% | -USD 731 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 11.8 M | 2.16% |
671,325
-15,339
| -2% | -USD 269 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 11.8 M | 2.15% |
171,414
+6,018
| +4% | +USD 426 k |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2595 M
| USD 10.5 M | 1.92% |
203,996
-169,213
| -45% | -USD 9.13 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 992 M
| USD 9.8 M | 1.79% |
197,535
-21,620
| -10% | -USD 1.12 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 9.7 M | 1.76% |
155,192
+3,282
| +2% | +USD 196 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4476 M
| USD 9.5 M | 1.74% |
378,301
-58,880
| -13% | -USD 1.52 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 9.4 M | 1.72% |
383,036
+4,736
| +1% | +USD 121 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 9.04 M | 1.65% |
+184,145
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 8.97 M | 1.64% |
34,558
+4,706
| +16% | +USD 1.22 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.6 M | 1.39% |
97,422
+61,174
| +169% | +USD 5 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 7.17 M | 1.31% |
127,810
+43,144
| +51% | +USD 2.49 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1741 M
| USD 7.1 M | 1.3% |
+146,497
| Nuevas | +USD 7.32 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Intelligence Driven Advisers mantenía 98 posiciones por un valor de USD 547 M, un aumento de 0.5% frente a los USD 545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Intelligence Driven Advisers muestra 12 nuevos, Aumentaron 34, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 184,145 acciones con un valor de USD 9.04 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2022 fue Fidelity Total Bond ETF: 184,145 acciones por un valor de USD 9.04 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2022 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 3.83 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 52% de su cartera de USD 547 M en T1 2022.
- Intelligence Driven Advisers abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 0.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 547 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2022, presentado el 25 abr 2022.