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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 168 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 165 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.31%
Posición
122
Nuevas
11
Aumentadas
20
Reducidas
69
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 696 k |
| 2 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+USD 341 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 238 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 236 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 23 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.41% |
| 2 | Tecnología | 5.11% |
| 3 | Finanzas | 1.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 84.3 M | 15.85% |
1,321,902
-443,555
| -25% | -USD 28.4 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.6 mil M
| USD 53.6 M | 10.08% |
227,736
-100,094
| -31% | -USD 23 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 48.9 M | 9.2% |
674,282
-211,493
| -24% | -USD 16.1 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 44.7 M | 8.41% |
988,985
-219,553
| -18% | -USD 10.1 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 39.5 M | 7.43% |
1,627,063
-338,075
| -17% | -USD 8.32 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.4 mil M
| USD 29.7 M | 5.58% |
525,479
-230,779
| -31% | -USD 13.5 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 24.9 M | 4.67% |
484,905
-146,183
| -23% | -USD 7.52 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 24.1 M | 4.54% |
532,233
-93,796
| -15% | -USD 4.31 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 22 M | 4.15% |
228,355
-88,537
| -28% | -USD 8.8 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 18.1 M | 3.41% |
72,367
-180
| -0.2% | -USD 42.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 17.4 M | 3.27% |
390,100
-216,260
| -36% | -USD 9.8 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1031 M
| USD 17.2 M | 3.24% |
346,504
-86,294
| -20% | -USD 4.38 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 12.1 M | 2.27% |
531,432
-43,182
| -8% | -USD 986 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3167 M
| USD 11.1 M | 2.08% |
338,784
-140,472
| -29% | -USD 4.87 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.7 mil M
| USD 5.25 M | 0.99% |
155,374
-50,978
| -25% | -USD 1.76 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 4.98 M | 0.94% |
14,900
-10,293
| -41% | -USD 3.46 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 4.71 M | 0.89% |
84,853
-14,827
| -15% | -USD 870 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9110 M
| USD 4.53 M | 0.85% |
50,084
-29,689
| -37% | -USD 2.73 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9648 M
| USD 4.1 M | 0.77% |
71,618
-35,314
| -33% | -USD 2.05 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 2.86 M | 0.54% |
6,315
+164
| +3% | +USD 75.7 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 2.68 M | 0.5% |
15,846
-7,516
| -32% | -USD 1.32 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 2.43 M | 0.46% |
4,140
-870
| -17% | -USD 513 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.94 B
| USD 2.31 M | 0.43% |
10,540
+3,401
| +48% | +USD 696 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.16 B
| USD 2.22 M | 0.42% |
16,561
+1,397
| +9% | +USD 193 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 2.11 M | 0.4% |
36,314
-12,740
| -26% | -USD 744 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Intelligence Driven Advisers mantenía 122 posiciones valuadas en USD 532 M, un 24% menos que los USD 700 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 165 M en T4 2024, cerró 16 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 966 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund por valor de USD 342 k.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2024 fue Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 22,899 acciones por un valor de USD 342 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2024 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2024, con una venta estimada de USD 966 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 73% de su cartera de USD 532 M en T4 2024.
- Intelligence Driven Advisers abrió 11 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 532 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.