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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 571 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 2.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.86%
Posición
110
Nuevas
18
Aumentadas
26
Reducidas
40
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 45.5 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 41.7 M |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 20 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 30.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.78% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 0.63% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1041 M
| USD 72 M | 12.61% |
1,057,309
+284,263
| +37% | +USD 20 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 62.3 M | 10.91% |
828,808
+49,266
| +6% | +USD 3.74 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 49.7 M | 8.71% |
372,449
-21,049
| -5% | -USD 2.68 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 45.1 M | 7.91% |
+285,950
| Nuevas | +USD 41.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 44.9 M | 7.87% |
+781,052
| Nuevas | +USD 45.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 28.4 M | 4.98% |
604,594
+120,550
| +25% | +USD 5.6 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 25 M | 4.39% |
+812,240
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 696 M
| USD 23 M | 4.03% |
761,888
+170,117
| +29% | +USD 5.29 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 21.9 M | 3.84% |
+452,457
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 20.7 M | 3.62% |
278,233
+97,505
| +54% | +USD 6.98 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 16.3 M | 2.85% |
341,017
-6,944
| -2% | -USD 316 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 14.1 M | 2.48% |
186,124
+24,180
| +15% | +USD 1.78 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 13.3 M | 2.34% |
+548,706
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.2 M | 2.31% |
68,803
+2,543
| +4% | +USD 443 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 12.1 M | 2.11% |
61,806
-29,572
| -32% | -USD 5.59 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 11.5 M | 2.02% |
674,961
-57,411
| -8% | -USD 936 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 11 M | 1.92% |
43,463
-9,805
| -18% | -USD 2.36 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 9.09 M | 1.59% |
207,513
-28,797
| -12% | -USD 1.21 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 6.48 M | 1.14% |
87,829
-421,411
| -83% | -USD 30.8 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 4.98 M | 0.87% |
55,184
+1,050
| +2% | +USD 96.8 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 4.09 M | 0.72% |
82,276
-1,310
| -2% | -USD 66 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 3.87 M | 0.68% |
47,969
-620,596
| -93% | -USD 50.7 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.48 M | 0.61% |
24,715
-9,894
| -29% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.27 M | 0.57% |
7,390
-1,713
| -19% | -USD 722 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 2.96 M | 0.52% |
20,877
-167,615
| -89% | -USD 23.6 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Intelligence Driven Advisers mantenía 110 posiciones por un valor de USD 571 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Intelligence Driven Advisers muestra 18 nuevos, Aumentaron 26, 40 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781,052 acciones con un valor de USD 44.9 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2023 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781,052 acciones por un valor de USD 44.9 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2023 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 69% de su cartera de USD 571 M en T2 2023.
- Intelligence Driven Advisers abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 571 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2023, presentado el 18 jul 2023.