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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.71억
AUM 성장
+US$1446만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.86%
보유액
110
신규
18
증가
26
축소
40
청산됨
15
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$4548만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$4171만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$2463만 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$2145만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$1998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5074만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3080만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2357만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1288만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 0.63% |
| 4 | 필수소비재 | 0.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$7197만 | 12.61% |
1,057,309
+284,263
| +37% | +US$1998만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$6225만 | 10.91% |
828,808
+49,266
| +6% | +US$374만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$4973만 | 8.71% |
372,449
-21,049
| -5% | -US$268만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$4511만 | 7.91% |
+285,950
| 신규 | +US$4171만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$4489만 | 7.87% |
+781,052
| 신규 | +US$4548만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$2842만 | 4.98% |
604,594
+120,550
| +25% | +US$560만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9억
| US$2505만 | 4.39% |
+812,240
| 신규 | +US$2463만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.1억
| US$2297만 | 4.03% |
761,888
+170,117
| +29% | +US$529만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$48억
| US$2189만 | 3.84% |
+452,457
| 신규 | +US$2145만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$2066만 | 3.62% |
278,233
+97,505
| +54% | +US$698만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$1626만 | 2.85% |
341,017
-6,944
| -2% | -US$31.6만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1413만 | 2.48% |
186,124
+24,180
| +15% | +US$178만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$1333만 | 2.34% |
+548,706
| 신규 | +US$1375만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1320만 | 2.31% |
68,803
+2,543
| +4% | +US$44.3만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1206만 | 2.11% |
61,806
-29,572
| -32% | -US$559만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1152만 | 2.02% |
674,961
-57,411
| -8% | -US$93.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$1095만 | 1.92% |
43,463
-9,805
| -18% | -US$236만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$909만 | 1.59% |
207,513
-28,797
| -12% | -US$121만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$648만 | 1.14% |
87,829
-421,411
| -83% | -US$3080만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$498만 | 0.87% |
55,184
+1,050
| +2% | +US$9.7만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$409만 | 0.72% |
82,276
-1,310
| -2% | -US$6.6만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$387만 | 0.68% |
47,969
-620,596
| -93% | -US$5074만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$348만 | 0.61% |
24,715
-9,894
| -29% | -US$137만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$327만 | 0.57% |
7,390
-1,713
| -19% | -US$72.2만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$296만 | 0.52% |
20,877
-167,615
| -89% | -US$2357만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.71억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.56억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 26개 증가, 40개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 781,052주를 보유했으며 가치는 US$4489만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5074만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$4489만 상당의 781,052주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1998만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5074만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.71억 중 69% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$5.71억에 이르렀어요.
2023년 7월 18일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.