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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.07%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.45억
AUM 성장
+US$9905만
(+22%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.57%
보유액
100
신규
23
증가
20
축소
39
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3456만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2630만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1482만 |
| 4 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+US$1134만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$1124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$681만 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$164만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.29% |
| 2 | 정보기술 | 4.43% |
| 3 | 금융 | 0.42% |
| 4 | 필수소비재 | 0.39% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$3911만 | 7.18% |
396,985
+13,327
| +3% | +US$146만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$3473만 | 6.38% |
+242,030
| 신규 | +US$3456만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$480억
| US$3412만 | 6.26% |
262,069
+3,142
| +1% | +US$44.4만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$2800만 | 5.14% |
539,541
-9,322
| -2% | -US$49.4만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2798만 | 5.14% |
376,540
-5,985
| -2% | -US$46.3만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$16.8억
| US$2766만 | 5.08% |
952,296
+62,244
| +7% | +US$186만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$2751만 | 5.05% |
678,987
+17,776
| +3% | +US$74.6만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$2482만 | 4.56% |
156,768
-2,034
| -1% | -US$37.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2421만 | 4.45% |
472,445
-133,394
| -22% | -US$681만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$2368만 | 4.35% |
+115,746
| 신규 | +US$2630만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8665억
| US$2165만 | 3.97% |
49,611
-2,864
| -5% | -US$132만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
12
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.8억
| US$2055만 | 3.77% |
373,209
+150,648
| +68% | +US$851만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1402만 | 2.57% |
+35,106
| 신규 | +US$1482만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$13.7억
| US$1264만 | 2.32% |
380,707
-69,598
| -15% | -US$247만 |
2021 Q3
1분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$1225만 | 2.25% |
76,668
+658
| +0.9% | +US$10.4만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$1174만 | 2.16% |
686,664
-31,338
| -4% | -US$57.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$1174만 | 2.15% |
165,396
+7,379
| +5% | +US$55.5만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1159만 | 2.13% |
219,155
-1,985
| -0.9% | -US$10.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.3억
| US$1140만 | 2.09% |
+437,181
| 신규 | +US$1124만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$983만 | 1.81% |
378,300
-61,952
| -14% | -US$164만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$879만 | 1.61% |
151,910
-166
| -0.1% | -US$1.06만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
VIZIO Holding Corp.
VZIO
| US$825만 | 1.51% |
+575,000
| 신규 | +US$1134만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$753만 | 1.38% |
29,852
-497
| -2% | -US$13.5만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$513만 | 0.94% |
75,343
-4,685
| -6% | -US$33.7만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$86.6억
| US$476만 | 0.87% |
84,666
+11,709
| +16% | +US$71.9만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.45억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 242,030주를 보유했으며 가치는 US$3473만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$681만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, US$3473만 상당의 242,030주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2021년 4분기에 Invesco Total Return Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$851만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$681만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 4분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 54% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.45억에 이르렀어요.
2022년 1월 19일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.